TSRS Truth Social American Red State REITs ETF
Koers per Oct 09, 2026 16:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.44 | Dagbandbreedte | 24.30 – 24.53 |
| 52-weeksbereik | 24.23 – 29.00 | Volume | 24 |
| Gem. volume | 692 | AUM | $2.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 2.97% |
| NAV | 24.45 | Premie/korting | +0.33% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 30, 2025 | Posities | 27 |
| Uitgevende instelling | Truth Social | Beurs | AMEX |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89844T505 | ISIN | US89844T5056 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF), TSRS, aims to closely track the returns of a specific index made up of US-listed real estate investment trusts (REITs) before any fees or operational costs are deducted. For a REIT to be featured in this benchmark, it must derive the majority of its revenue from states that have voted for a Republican presidential candidate in at least two of the last three national elections. Beyond this geographic revenue criterion, included securities must also meet predefined thresholds for market capitalization, trading liquidity, and transaction volume, with specific caps applied to index constituents. The index undergoes a comprehensive quarterly review and implements a modified free-float adjusted market capitalization weighting approach. To facilitate portfolio rebalancing or manage its cash flow needs, the fund retains the flexibility to utilize cash equivalents and derivative instruments. It is important to note that TSRS is designated as a non-diversified fund.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -7.12% | -11.44% | -7.85% | -1.84% | — | — | — | — | -2.23% |
| Totaalrendement | -7.12% | -10.93% | -6.41% | +0.37% | — | — | — | — | -0.04% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 27 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.57% | 185.72K | $185.7K |
| 2 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 7.39% | 9.93K | $181.4K |
| 3 | VICI Properties Inc | VICI | 7.22% | 7.74K | $177.1K |
| 4 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 7.11% | 8.20K | $174.4K |
| 5 | NNN REIT Inc | NNN | 6.93% | 4.22K | $170.0K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 6.47% | 2.93K | $158.9K |
| 7 | National Health Investors Inc | NHI | 5.39% | 2.04K | $132.3K |
| 8 | UMH Properties Inc | UMH | 4.65% | 7.52K | $114.0K |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 4.21% | 885 | $103.4K |
| 10 | Lamar Advertising Co | LAMR | 3.83% | 642 | $94.0K |
| 11 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.36% | 3.08K | $82.4K |
| 12 | Kite Realty Group Trust | KRG | 3.34% | 3.43K | $81.9K |
| 13 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 3.31% | 5.49K | $81.1K |
| 14 | NETSTREIT Corp | NTST | 3.14% | 4.42K | $77.2K |
| 15 | Agree Realty Corp | ADC | 3.13% | 1.16K | $76.7K |
| 16 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.97% | 2.36K | $72.9K |
| 17 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.97% | 2.02K | $72.8K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.87% | 723 | $70.6K |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 2.67% | 2.59K | $65.6K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.08% | 865 | $51.0K |
| 21 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.85% | 232 | $45.5K |
| 22 | Farmland Partners Inc | FPI | 1.75% | 4.11K | $43.0K |
| 23 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 1.67% | 1.37K | $40.9K |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.47% | 711 | $36.1K |
| 25 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.37% | 1.24K | $33.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.97% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7280 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 23, 2026 | Laatste betaling | $0.0760 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0760 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0510 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1640 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0710 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1540 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0940 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0420 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0240 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 24 | Gemiddeld volume | 692 |
| AUM | $2.4M | Premie/korting | +0.33% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $24.6K | +1.02% | $2.4M → $2.4M |
| 1 maand | -$33.8K | -1.28% | $2.6M → $2.4M |
| 1 week | $1.2K | +0.05% | $2.5M → $2.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TSRS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.