TSRS Truth Social American Red State REITs ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 13:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.50 | Day Range | 27.26 – 27.42 |
| 52-Week Range | 24.76 – 29.00 | Volume | 139 |
| Avg Volume | 770 | AUM | $3.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 2.19% |
| NAV | 27.37 | Premio/Sconto | -0.42% indicativo |
| Inception | Dec 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Truth Social | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89844T505 | ISIN | US89844T5056 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
TSRS is a passively managed ETF designed to closely replicate, before fees and expenses, the performance of an index of US-listed real estate investment trusts (REITs). To be included in the index, a REIT must derive a majority of its revenues from states that voted for a Republican presidential candidate in at least two of the last three elections. Securities must meet market capitalization, liquidity, and trading volume requirements, with index caps. The index is reviewed quarterly and applies a modified free-float adjusted market capitalization weighting methodology. The fund may use cash equivalents and derivatives to help manage liquidity or portfolio rebalancing, and is classified as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.28% | +0.55% | +1.07% | +9.68% | — | — | — | — | +9.24% |
| Rendimento totale | -3.28% | +1.56% | +3.24% | +12.15% | — | — | — | — | +11.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 27 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 7.69% | 9.93K | $210.7K |
| 2 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 7.60% | 8.20K | $208.0K |
| 3 | VICI Properties Inc | VICI | 7.51% | 7.74K | $205.7K |
| 4 | NNN REIT Inc | NNN | 7.11% | 4.22K | $194.7K |
| 5 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.88% | 188.47K | $188.5K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 6.76% | 2.93K | $185.2K |
| 7 | National Health Investors Inc | NHI | 5.51% | 2.04K | $150.8K |
| 8 | UMH Properties Inc | UMH | 4.56% | 7.52K | $124.8K |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 4.27% | 885 | $116.9K |
| 10 | Lamar Advertising Co | LAMR | 3.54% | 642 | $96.9K |
| 11 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.40% | 3.08K | $93.1K |
| 12 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 3.34% | 5.49K | $91.3K |
| 13 | NETSTREIT Corp | NTST | 3.33% | 4.42K | $91.1K |
| 14 | Kite Realty Group Trust | KRG | 3.29% | 3.43K | $90.0K |
| 15 | Agree Realty Corp | ADC | 3.16% | 1.16K | $86.6K |
| 16 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.97% | 2.36K | $81.3K |
| 17 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 2.94% | 2.59K | $80.6K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.85% | 723 | $78.0K |
| 19 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.68% | 2.02K | $73.5K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.07% | 865 | $56.6K |
| 21 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.70% | 232 | $46.7K |
| 22 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 1.66% | 1.37K | $45.6K |
| 23 | Farmland Partners Inc | FPI | 1.52% | 4.11K | $41.6K |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.45% | 711 | $39.7K |
| 25 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.34% | 1.24K | $36.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.19% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6010 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1640 (Jul 23, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1640 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0710 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1540 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0940 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0420 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0240 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 139 | Average volume | 770 |
| AUM | $3.9M | Premio/Sconto | -0.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1 Week | -$8.5K | -0.22% | $3.9M → $3.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TSRS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.