TSRS Truth Social American Red State REITs ETF
Cours au Aug 25, 2026 13:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 27.50 | Plage journalière | 27.26 – 27.42 |
| Plage 52 semaines | 24.76 – 29.00 | Volume | 139 |
| Volume moy. | 770 | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.65% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.21% |
| NAV | 27.37 | Prime/Décote | -0.42% indicatif |
| Création | Dec 30, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Truth Social | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 89844T505 | ISIN | US89844T5056 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
TSRS is a passively managed ETF designed to closely replicate, before fees and expenses, the performance of an index of US-listed real estate investment trusts (REITs). To be included in the index, a REIT must derive a majority of its revenues from states that voted for a Republican presidential candidate in at least two of the last three elections. Securities must meet market capitalization, liquidity, and trading volume requirements, with index caps. The index is reviewed quarterly and applies a modified free-float adjusted market capitalization weighting methodology. The fund may use cash equivalents and derivatives to help manage liquidity or portfolio rebalancing, and is classified as non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.08% | +1.00% | +0.82% | +9.49% | — | — | — | — | +9.05% |
| Performance totale | -3.08% | +1.82% | +2.78% | +11.94% | — | — | — | — | +11.49% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.65% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $65.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 27 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 7.69% | 9.93K | $210.7K |
| 2 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 7.60% | 8.20K | $208.0K |
| 3 | VICI Properties Inc | VICI | 7.51% | 7.74K | $205.7K |
| 4 | NNN REIT Inc | NNN | 7.11% | 4.22K | $194.7K |
| 5 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 6.88% | 188.47K | $188.5K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 6.76% | 2.93K | $185.2K |
| 7 | National Health Investors Inc | NHI | 5.51% | 2.04K | $150.8K |
| 8 | UMH Properties Inc | UMH | 4.56% | 7.52K | $124.8K |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 4.27% | 885 | $116.9K |
| 10 | Lamar Advertising Co | LAMR | 3.54% | 642 | $96.9K |
| 11 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.40% | 3.08K | $93.1K |
| 12 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 3.34% | 5.49K | $91.3K |
| 13 | NETSTREIT Corp | NTST | 3.33% | 4.42K | $91.1K |
| 14 | Kite Realty Group Trust | KRG | 3.29% | 3.43K | $90.0K |
| 15 | Agree Realty Corp | ADC | 3.16% | 1.16K | $86.6K |
| 16 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.97% | 2.36K | $81.3K |
| 17 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 2.94% | 2.59K | $80.6K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.85% | 723 | $78.0K |
| 19 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.68% | 2.02K | $73.5K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.07% | 865 | $56.6K |
| 21 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.70% | 232 | $46.7K |
| 22 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 1.66% | 1.37K | $45.6K |
| 23 | Farmland Partners Inc | FPI | 1.52% | 4.11K | $41.6K |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.45% | 711 | $39.7K |
| 25 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.34% | 1.24K | $36.6K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.21% | Versé (12 derniers mois) | $0.6010 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 22, 2026 | Dernier versement | $0.1640 (Jul 23, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1640 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0710 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1540 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0940 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0420 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0240 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 139 | Volume moyen | 770 |
| AUM | $3.9M | Prime/Décote | -0.42% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1 semaine | $5.4K | +0.14% | $3.9M → $3.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TSRS
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.