TSRS Truth Social American Red State REITs ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 16:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.44 | Tagesspanne | 24.30 – 24.53 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.23 – 29.00 | Volumen | 24 |
| Durchschn. Volumen | 692 | AUM | $2.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 2.97% |
| NAV | 24.45 | Aufgeld/Abschlag | +0.33% indikativ |
| Auflegung | Dec 30, 2025 | Positionen | 27 |
| Anbieter | Truth Social | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89844T505 | ISIN | US89844T5056 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF), TSRS, aims to closely track the returns of a specific index made up of US-listed real estate investment trusts (REITs) before any fees or operational costs are deducted. For a REIT to be featured in this benchmark, it must derive the majority of its revenue from states that have voted for a Republican presidential candidate in at least two of the last three national elections. Beyond this geographic revenue criterion, included securities must also meet predefined thresholds for market capitalization, trading liquidity, and transaction volume, with specific caps applied to index constituents. The index undergoes a comprehensive quarterly review and implements a modified free-float adjusted market capitalization weighting approach. To facilitate portfolio rebalancing or manage its cash flow needs, the fund retains the flexibility to utilize cash equivalents and derivative instruments. It is important to note that TSRS is designated as a non-diversified fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7.12% | -11.44% | -7.85% | -1.84% | — | — | — | — | -2.23% |
| Gesamtrendite | -7.12% | -10.93% | -6.41% | +0.37% | — | — | — | — | -0.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 27 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.57% | 185.72K | $185.7K |
| 2 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 7.39% | 9.93K | $181.4K |
| 3 | VICI Properties Inc | VICI | 7.22% | 7.74K | $177.1K |
| 4 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 7.11% | 8.20K | $174.4K |
| 5 | NNN REIT Inc | NNN | 6.93% | 4.22K | $170.0K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 6.47% | 2.93K | $158.9K |
| 7 | National Health Investors Inc | NHI | 5.39% | 2.04K | $132.3K |
| 8 | UMH Properties Inc | UMH | 4.65% | 7.52K | $114.0K |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 4.21% | 885 | $103.4K |
| 10 | Lamar Advertising Co | LAMR | 3.83% | 642 | $94.0K |
| 11 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.36% | 3.08K | $82.4K |
| 12 | Kite Realty Group Trust | KRG | 3.34% | 3.43K | $81.9K |
| 13 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 3.31% | 5.49K | $81.1K |
| 14 | NETSTREIT Corp | NTST | 3.14% | 4.42K | $77.2K |
| 15 | Agree Realty Corp | ADC | 3.13% | 1.16K | $76.7K |
| 16 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.97% | 2.36K | $72.9K |
| 17 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.97% | 2.02K | $72.8K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.87% | 723 | $70.6K |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 2.67% | 2.59K | $65.6K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.08% | 865 | $51.0K |
| 21 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.85% | 232 | $45.5K |
| 22 | Farmland Partners Inc | FPI | 1.75% | 4.11K | $43.0K |
| 23 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 1.67% | 1.37K | $40.9K |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.47% | 711 | $36.1K |
| 25 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.37% | 1.24K | $33.5K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.97% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7280 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0760 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0760 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0510 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1640 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0710 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1540 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0940 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0420 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0240 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 24 | Durchschnittliches Volumen | 692 |
| AUM | $2.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $24.6K | +1.02% | $2.4M → $2.4M |
| 1 Monat | -$33.8K | -1.28% | $2.6M → $2.4M |
| 1 Woche | $1.2K | +0.05% | $2.5M → $2.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TSRS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.