TSRS Truth Social American Red State REITs ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 16:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.44 | النطاق اليومي | 24.30 – 24.53 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.23 – 29.00 | حجم التداول | 24 |
| متوسط حجم التداول | 692 | إجمالي الأصول المُدارة | $2.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.97% |
| NAV | 24.45 | العلاوة/الخصم | +0.33% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 30, 2025 | المقتنيات | 27 |
| المُصدِر | Truth Social | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89844T505 | ISIN | US89844T5056 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF), TSRS, aims to closely track the returns of a specific index made up of US-listed real estate investment trusts (REITs) before any fees or operational costs are deducted. For a REIT to be featured in this benchmark, it must derive the majority of its revenue from states that have voted for a Republican presidential candidate in at least two of the last three national elections. Beyond this geographic revenue criterion, included securities must also meet predefined thresholds for market capitalization, trading liquidity, and transaction volume, with specific caps applied to index constituents. The index undergoes a comprehensive quarterly review and implements a modified free-float adjusted market capitalization weighting approach. To facilitate portfolio rebalancing or manage its cash flow needs, the fund retains the flexibility to utilize cash equivalents and derivative instruments. It is important to note that TSRS is designated as a non-diversified fund.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -7.12% | -11.44% | -7.85% | -1.84% | — | — | — | — | -2.23% |
| إجمالي العائد | -7.12% | -10.93% | -6.41% | +0.37% | — | — | — | — | -0.04% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 27 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.57% | 185.72K | $185.7K |
| 2 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 7.39% | 9.93K | $181.4K |
| 3 | VICI Properties Inc | VICI | 7.22% | 7.74K | $177.1K |
| 4 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 7.11% | 8.20K | $174.4K |
| 5 | NNN REIT Inc | NNN | 6.93% | 4.22K | $170.0K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 6.47% | 2.93K | $158.9K |
| 7 | National Health Investors Inc | NHI | 5.39% | 2.04K | $132.3K |
| 8 | UMH Properties Inc | UMH | 4.65% | 7.52K | $114.0K |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 4.21% | 885 | $103.4K |
| 10 | Lamar Advertising Co | LAMR | 3.83% | 642 | $94.0K |
| 11 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.36% | 3.08K | $82.4K |
| 12 | Kite Realty Group Trust | KRG | 3.34% | 3.43K | $81.9K |
| 13 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 3.31% | 5.49K | $81.1K |
| 14 | NETSTREIT Corp | NTST | 3.14% | 4.42K | $77.2K |
| 15 | Agree Realty Corp | ADC | 3.13% | 1.16K | $76.7K |
| 16 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.97% | 2.36K | $72.9K |
| 17 | STAG Industrial Inc | STAG | 2.97% | 2.02K | $72.8K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.87% | 723 | $70.6K |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 2.67% | 2.59K | $65.6K |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.08% | 865 | $51.0K |
| 21 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.85% | 232 | $45.5K |
| 22 | Farmland Partners Inc | FPI | 1.75% | 4.11K | $43.0K |
| 23 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 1.67% | 1.37K | $40.9K |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.47% | 711 | $36.1K |
| 25 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.37% | 1.24K | $33.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.97% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7280 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 23, 2026 | آخر دفعة | $0.0760 (Sep 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0760 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0510 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1640 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0710 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1540 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0940 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0420 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0240 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 24 | متوسط حجم التداول | 692 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.4M | العلاوة/الخصم | +0.33% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $24.6K | +1.02% | $2.4M → $2.4M |
| شهر واحد | -$33.8K | -1.28% | $2.6M → $2.4M |
| أسبوع واحد | $1.2K | +0.05% | $2.5M → $2.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TSRS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.