TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.46 | Günlük Aralık | 25.48 – 25.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.66 – 26.67 | Hacim | 315.30K |
| Ort. Hacim | 242.62K | AUM | $366.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.71% | Getiri (TTM) | 13.94% |
| NAV | 25.54 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 14, 2024 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | TappAlpha | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 26923N553 | ISIN | US26923N5538 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TSPY marks the issuer's inaugural exchange-traded fund, established with the goal of democratizing access to more sophisticated investment methodologies. The fund's core strategy involves acquiring shares of the SPDR S&P 500 Index Trust (SPY) and systematically selling call options daily to generate revenue. These derivative contracts can be written against the underlying SPY shares, the broader S&P 500 index (SPX), or the Cboe Mini-SPX Index (XSP). While primarily utilizing zero-days-to-expiration (0DTE) contracts, the options' maturities may extend up to one week. The portfolio manager aims to produce daily income, which is then distributed to investors on a monthly basis. Prospective investors should be aware of the fund's significant portfolio turnover and note that all income disbursements will be taxed as ordinary income. The fund also maintains holdings in US Treasury securities to serve as collateral.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.31% | -0.23% | +6.36% | +0.27% | +0.31% | — | — | — | +2.14% |
| Toplam getiri | +1.31% | +0.95% | +10.17% | +8.99% | +11.66% | — | — | — | +15.33% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.71% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $71.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.89% | 513.04K | $367.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.07% | 243.94K | $243.9K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.05% | 177.72K | $177.7K |
| 4 | CBOE S&P CLL OPT 10/26 7820 | — | 0.00% | -469 | -$1.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 13.94% | Ödenen (son 12 ay) | $3.5651 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 06, 2026 | Son ödeme | $0.2968 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2968 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2954 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2952 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2975 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.2931 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2807 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3001 |
| Jan 06, 2026 | Jan 06, 2026 | Jan 07, 2026 | $0.3023 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3009 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3031 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.65% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.925 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.62% / — | Sortino 1Y | 1.38 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.901 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.958 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 315.30K | Ortalama hacim | 242.62K |
| AUM | $366.2M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $366.2M → $366.2M |
| 1 Ay | $43.8M | +13.74% | $318.8M → $366.2M |
| 1 Hafta | $15.0M | +4.28% | $350.8M → $366.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TSPY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.