TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.60 | Dagbandbreedte | 25.55 – 25.66 |
| 52-weeksbereik | 22.66 – 26.67 | Volume | 160.34K |
| Gem. volume | 230.43K | AUM | $121.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.77% | Yield (TTM) | 12.76% |
| NAV | 25.63 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 15, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | TappAlpha | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Growth | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 26923N553 | ISIN | US26923N5538 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TSPY is the issuers first ETF. The objective of the issuer is to provide easier access to more sophisticated investment strategies. TSPY holds shares of SPDR S&P 500 Index trust (ticker: SPY) and writes call options each day to generate income. Options may be written against the shares of SPY, the S&P 500 index itself, SPX, or the Cboe Mini-SPX Index, XSP. The expiration dates for the call options will focus on using 0DTE, same day expiration, but may range up to one week. The portfolio manager aims to generate daily income and distribute the income monthly. Investors should note the high turnover rate of the fund and that distributions will be taxed as ordinary income. The fund will hold US Treasury securities as collateral.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.13% | -1.48% | +1.85% | +0.41% | +3.00% | — | — | — | +2.35% |
| Totaalrendement | +3.39% | +0.87% | +8.15% | +9.16% | +17.37% | — | — | — | +16.42% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.77% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $77.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jul 15, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.44% | 434.58K | $300.3M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.32% | 970.73K | $970.7K |
| 3 | Cash & Other | — | 0.24% | 729.65K | $729.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 12.76% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.2677 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 04, 2026 | Laatste betaling | $0.3001 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2952 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.2931 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2807 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3001 |
| Jan 06, 2026 | Jan 06, 2026 | Jan 07, 2026 | $0.3023 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3009 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3031 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.3002 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.2921 |
| Aug 05, 2025 | Aug 05, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2919 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.63% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.16 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.62% / — | Sortino 1J | 1.70 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.899 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.962 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.62% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 160.34K | Gemiddeld volume | 230.43K |
| AUM | $121.2M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $121.2M → $121.2M |
| 1 week | $165.4K | +0.14% | $121.2M → $121.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TSPY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.