TSPX Manager Directed Portfolios - Twin Oak Active Opportunities ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,44 | Tagesspanne | 30,44 – 30,71 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,68 – 30,95 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 18418 | AUM | 243,6 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,40 % | Rendite (TTM) | 1,95 % |
| NAV | 30,43 | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % indikativ |
| Auflegung | 20.02.2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Twin Oak | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 56170L653 | ISIN | US56170L6535 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TSPX is a high-conviction, non-diversified fund that aims to provide capital appreciation by investing in a mix of equities and fixed-income securities across the globe. The portfolio may include equity securities of any market capitalization and government or corporate bonds with varying maturities and credit qualities. For fixed income, the fund may invest directly in fixed-income securities or utilize other ETFs. The fund employs a bottom-up research approach driven by fundamental analysis of individual securities, as well as top-down analysis to manage the overall portfolio characteristics and risks. The fund is opportunistic, the adviser has the discretion to adjust equity and fixed-income allocations at any given time. The adviser reserves the right to invest all assets in one asset class depending on market conditions. The fund may also hold cash and cash equivalents or money market instruments for temporary defensive purposes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,79 % | +2,61 % | +5,54 % | +9,38 % | +8,99 % | — | — | — | +14,53 % |
| Gesamtrendite | -0,79 % | +2,61 % | +5,54 % | +9,38 % | +11,35 % | — | — | — | +16,01 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,40 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 83,21 % | 288615 | 202,7 Mio. $ |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 8,64 % | 417911 | 21,1 Mio. $ |
| 3 | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | ICSH | 7,75 % | 374497 | 18,9 Mio. $ |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0,43 % | 1,05 Mio. | 1 Mio. $ |
| 5 | Cash & Other | — | -0,03 % | -82022,73 | -82022,73 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,95 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5950 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 31.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5950 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | — | — | $0.5950 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10,03 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,6730 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,80 % / — | Sortino 1J | 0,9960 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,5630 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9730 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6,78 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 18418 |
| AUM | 243,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1,1 Mio. $ | -0,43 % | 245,7 Mio. $ → 243,6 Mio. $ |
| 1 Monat | -330489 $ | -0,13 % | 245,9 Mio. $ → 243,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TSPX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.