TSOC Innovator Triple Stacker ETF – October
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.97 | Intervalo Diário | 30.88 – 30.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.22 – 31.13 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 336 | AUM | $5.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.93 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Oct 01, 2020 | Posições | 7 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C193 | ISIN | US45782C1936 |
| Estrutura | Alavancado 3x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest substantially all of its assets in a portfolio of FLexible EXchange® Options (FLEX Options) that reference the SPDR® S&P 500® ETF Trust (S&P 500 ETF), Invesco QQQ TrustSM, Series 1 (the QQQ ETF) and the iShares Russell 2000 ETF (the Russell 2000 ETF, and together with the S&P 500 ETF and QQQ ETF, the Underlying ETFs). Its assets will be principally composed of FLEX Options, the value of which is derived from the performance of the underlying reference asset, the applicable Underlying ETF's share price. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | +4.04% | — | — | +4.06% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +4.04% | — | — | +4.06% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Sep 29, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/29/2023 3.62 C | — | 96.12% | 123 | $5.2M |
| 2 | QQQ 09/29/2023 267.25 C | — | 27.53% | 165 | $1.5M |
| 3 | IWM 09/29/2023 164.92 C | — | 6.25% | 267 | $339.6K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.52% | 28.11K | $28.1K |
| 5 | IWM 09/29/2023 178.66 C | — | -0.23% | -267 | -$12.4K |
| 6 | SPY 09/29/2023 386.93 C | — | -9.41% | -123 | -$511.5K |
| 7 | QQQ 09/29/2023 289.52 C | — | -20.77% | -165 | -$1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 336 |
| AUM | $5.4M | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.