TSOC Innovator Triple Stacker ETF – October
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.97 | Dagbandbreedte | 30.88 – 30.91 |
| 52-weeksbereik | 26.22 – 31.13 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 336 | AUM | $5.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.93 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 01, 2020 | Posities | 7 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | CBOE |
| Categorie | Leveraged | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C193 | ISIN | US45782C1936 |
| Structuur | Hefboom 3x | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund will invest substantially all of its assets in a portfolio of FLexible EXchange® Options (FLEX Options) that reference the SPDR® S&P 500® ETF Trust (S&P 500 ETF), Invesco QQQ TrustSM, Series 1 (the QQQ ETF) and the iShares Russell 2000 ETF (the Russell 2000 ETF, and together with the S&P 500 ETF and QQQ ETF, the Underlying ETFs). Its assets will be principally composed of FLEX Options, the value of which is derived from the performance of the underlying reference asset, the applicable Underlying ETF's share price. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | +4.04% | — | — | +4.06% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | +4.04% | — | — | +4.06% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Sep 29, 2023 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 7 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/29/2023 3.62 C | — | 96.12% | 123 | $5.2M |
| 2 | QQQ 09/29/2023 267.25 C | — | 27.53% | 165 | $1.5M |
| 3 | IWM 09/29/2023 164.92 C | — | 6.25% | 267 | $339.6K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.52% | 28.11K | $28.1K |
| 5 | IWM 09/29/2023 178.66 C | — | -0.23% | -267 | -$12.4K |
| 6 | SPY 09/29/2023 386.93 C | — | -9.41% | -123 | -$511.5K |
| 7 | QQQ 09/29/2023 289.52 C | — | -20.77% | -165 | -$1.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 336 |
| AUM | $5.4M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TSOC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.