TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.27 | Günlük Aralık | 48.01 – 48.57 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.38 – 52.37 | Hacim | 30.09K |
| Ort. Hacim | 82.92K | AUM | $968.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 0.14% |
| NAV | 49.27 | Prim/İskonto | -1.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 05, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Thrivent | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88588G109 | ISIN | US88588G1094 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TSME provides targeted exposure to global mid- and small-cap companies. To construct the portfolio, the adviser uses fundamental, quantitative, and technical investment techniques designed to identify firms that have sustainable business models for long-term success. The non-transparent fund does not provide daily disclosure of its portfolio. As such, there is a risk that shares of the fund may trade at wider spreads than other ETFs that disclose holdings daily, especially during periods of volatility. Prior to January 31, 2025, the fund name was Thrivent Small- Mid Cap ESG Equity ETF and selected companies based on positive ESG criteria.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.19% | +0.75% | +4.08% | +15.92% | +16.40% | +18.81% | — | — | +17.48% |
| Toplam getiri | +0.19% | +0.75% | +4.08% | +15.92% | +16.59% | +19.24% | — | — | +17.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 66 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.2 | SN | 3.80% | 206.12K | $37.3M |
| 2 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 3.10% | 125.25K | $30.4M |
| 3 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 2.60% | 61.90K | $25.5M |
| 4 | BEL FUSE INC CL B COMMON STOCK USD.1 | BELFB | 2.32% | 88.98K | $22.7M |
| 5 | TURNING POINT BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 | TPB | 2.27% | 267.03K | $22.3M |
| 6 | LSI INDUSTRIES INC COMMON STOCK | LYTS | 2.19% | 1.05M | $21.4M |
| 7 | TWIST BIOSCIENCE CORP COMMON STOCK USD.00001 | TWST | 2.17% | 146.18K | $21.3M |
| 8 | RYDER SYSTEM INC COMMON STOCK USD.5 | R | 2.16% | 85.03K | $21.1M |
| 9 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 2.15% | 61.61K | $21.1M |
| 10 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 2.14% | 226.48K | $21.0M |
| 11 | ONEMAIN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | OMF | 2.12% | 328.57K | $20.8M |
| 12 | FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C COMMON STOCK USD1.0 | AGM | 2.04% | 90.64K | $20.0M |
| 13 | CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 1.95% | 267.91K | $19.2M |
| 14 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.94% | 22.72K | $19.0M |
| 15 | GENEDX HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.0001 | WGS | 1.93% | 217.09K | $18.9M |
| 16 | PENGUIN SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | PENG | 1.85% | 344.26K | $18.1M |
| 17 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 1.84% | 72.90K | $18.0M |
| 18 | MODINE MANUFACTURING CO COMMON STOCK USD.625 | MOD | 1.82% | 90.40K | $17.9M |
| 19 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1.73% | 50.42K | $17.0M |
| 20 | JAMES HARDIE IND PLC COMMON STOCK EUR.59 | JHX | 1.66% | 536.09K | $16.3M |
| 21 | STANDEX INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK USD1.5 | SXI | 1.66% | 52.45K | $16.3M |
| 22 | COHERENT CORP COMMON STOCK | COHR | 1.66% | 56.16K | $16.3M |
| 23 | TRIUMPH FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | TFIN | 1.65% | 216.08K | $16.2M |
| 24 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.65% | 50.73K | $16.1M |
| 25 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 1.63% | 53.94K | $16.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.14% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0695 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.0695 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -49.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0695 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1376 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1636 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0420 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.21% / 22.41% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.694 / 0.834 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.71% / -26.59% | Sortino 1Y | 1.03 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.21 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.779 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.62% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.09K | Ortalama hacim | 82.92K |
| AUM | $968.9M | Prim/İskonto | -1.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $968.9M → $968.9M |
| 1 Hafta | $20.6M | +2.13% | $968.9M → $968.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TSME
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.