TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.29 | Дневной диапазон | 46.35 – 46.76 |
| Диапазон за 52 недели | 38.38 – 52.37 | Объём торгов | 48.12K |
| Средний объём | 82.06K | AUM | $888.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.15% |
| NAV | 46.27 | Премия/дисконт | +0.89% индикативный |
| Дата запуска | Oct 05, 2022 | Состав портфеля | 67 |
| Эмитент | Thrivent | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 88588G109 | ISIN | US88588G1094 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under ordinary market circumstances, this fund primarily allocates its investments to companies whose market value falls within the scope of well-recognized small and mid-capitalization benchmarks. These benchmarks include, but are not limited to, the Russell 2500 Index, the S&P MidCap 400 Index, the S&P SmallCap 600 Index, and Morningstar's classifications for small- to medium-sized enterprises.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.77% | -6.47% | +5.78% | +12.10% | +13.88% | +18.84% | — | — | +15.93% |
| Совокупная доходность | -0.77% | -6.47% | +5.78% | +12.10% | +14.08% | +19.27% | — | — | +16.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 76 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.0001 | SN | 2.23% | 106.93K | $19.8M |
| 2 | CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | CLMB | 2.13% | 581.12K | $18.9M |
| 3 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 2.12% | 103.16K | $18.8M |
| 4 | LSI INDUSTRIES INC COMMON STOCK | LYTS | 2.11% | 914.62K | $18.7M |
| 5 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 2.06% | 55.83K | $18.3M |
| 6 | FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C COMMON STOCK USD1.0 | AGM | 2.01% | 86.22K | $17.9M |
| 7 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.00% | 17.80M | $17.8M |
| 8 | OPTION CARE HEALTH INC COMMON STOCK USD.0001 | OPCH | 1.96% | 561.48K | $17.4M |
| 9 | PENGUIN SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | PENG | 1.81% | 224.52K | $16.1M |
| 10 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.75% | 48.28K | $15.5M |
| 11 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 1.74% | 188.89K | $15.4M |
| 12 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 1.71% | 35.66K | $15.2M |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1.70% | 47.96K | $15.1M |
| 14 | TURNING POINT BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 | TPB | 1.63% | 254.07K | $14.5M |
| 15 | ICON PLC COMMON STOCK EUR.06 | ICLR | 1.63% | 88.02K | $14.5M |
| 16 | LIMBACH HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | LMB | 1.63% | 284.17K | $14.5M |
| 17 | NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC COMMON STOCK USD.01 | NIQ | 1.57% | 776.02K | $13.9M |
| 18 | BEL FUSE INC CL B COMMON STOCK USD.1 | BELFB | 1.56% | 57.06K | $13.8M |
| 19 | MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | 1.55% | 193.21K | $13.8M |
| 20 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 1.54% | 242.62K | $13.6M |
| 21 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.52% | 21.02K | $13.5M |
| 22 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 1.47% | 69.37K | $13.0M |
| 23 | CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 1.46% | 198.10K | $13.0M |
| 24 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 1.46% | 36.39K | $13.0M |
| 25 | TRIUMPH FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | TFIN | 1.45% | 205.57K | $12.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0695 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0695 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -49.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0695 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1376 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1636 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0420 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.41% / 22.50% | Шарп 1Л / 3Л | 0.705 / 0.812 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.71% / -26.59% | Сортино 1Л | 1.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.21 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.778 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.85% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48.12K | Средний объём | 82.06K |
| AUM | $888.1M | Премия/дисконт | +0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.6M | -0.84% | $895.7M → $888.1M |
| 1 месяц | -$74.8M | -7.72% | $968.9M → $888.1M |
| 1 неделя | $9.5M | +1.08% | $879.0M → $888.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSME
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.