TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.27 | Дневной диапазон | 48.01 – 48.57 |
| Диапазон за 52 недели | 38.38 – 52.37 | Объём торгов | 30.09K |
| Средний объём | 82.92K | AUM | $968.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.14% |
| NAV | 49.27 | Премия/дисконт | -1.58% индикативный |
| Дата запуска | Oct 05, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Thrivent | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88588G109 | ISIN | US88588G1094 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TSME provides targeted exposure to global mid- and small-cap companies. To construct the portfolio, the adviser uses fundamental, quantitative, and technical investment techniques designed to identify firms that have sustainable business models for long-term success. The non-transparent fund does not provide daily disclosure of its portfolio. As such, there is a risk that shares of the fund may trade at wider spreads than other ETFs that disclose holdings daily, especially during periods of volatility. Prior to January 31, 2025, the fund name was Thrivent Small- Mid Cap ESG Equity ETF and selected companies based on positive ESG criteria.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.19% | +0.75% | +4.08% | +15.92% | +16.40% | +18.81% | — | — | +17.48% |
| Совокупная доходность | +0.19% | +0.75% | +4.08% | +15.92% | +16.59% | +19.24% | — | — | +17.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 66 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.2 | SN | 3.80% | 206.12K | $37.3M |
| 2 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 3.10% | 125.25K | $30.4M |
| 3 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 2.60% | 61.90K | $25.5M |
| 4 | BEL FUSE INC CL B COMMON STOCK USD.1 | BELFB | 2.32% | 88.98K | $22.7M |
| 5 | TURNING POINT BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 | TPB | 2.27% | 267.03K | $22.3M |
| 6 | LSI INDUSTRIES INC COMMON STOCK | LYTS | 2.19% | 1.05M | $21.4M |
| 7 | TWIST BIOSCIENCE CORP COMMON STOCK USD.00001 | TWST | 2.17% | 146.18K | $21.3M |
| 8 | RYDER SYSTEM INC COMMON STOCK USD.5 | R | 2.16% | 85.03K | $21.1M |
| 9 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 2.15% | 61.61K | $21.1M |
| 10 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 2.14% | 226.48K | $21.0M |
| 11 | ONEMAIN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | OMF | 2.12% | 328.57K | $20.8M |
| 12 | FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C COMMON STOCK USD1.0 | AGM | 2.04% | 90.64K | $20.0M |
| 13 | CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 1.95% | 267.91K | $19.2M |
| 14 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.94% | 22.72K | $19.0M |
| 15 | GENEDX HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.0001 | WGS | 1.93% | 217.09K | $18.9M |
| 16 | PENGUIN SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | PENG | 1.85% | 344.26K | $18.1M |
| 17 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 1.84% | 72.90K | $18.0M |
| 18 | MODINE MANUFACTURING CO COMMON STOCK USD.625 | MOD | 1.82% | 90.40K | $17.9M |
| 19 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1.73% | 50.42K | $17.0M |
| 20 | JAMES HARDIE IND PLC COMMON STOCK EUR.59 | JHX | 1.66% | 536.09K | $16.3M |
| 21 | STANDEX INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK USD1.5 | SXI | 1.66% | 52.45K | $16.3M |
| 22 | COHERENT CORP COMMON STOCK | COHR | 1.66% | 56.16K | $16.3M |
| 23 | TRIUMPH FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | TFIN | 1.65% | 216.08K | $16.2M |
| 24 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.65% | 50.73K | $16.1M |
| 25 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 1.63% | 53.94K | $16.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0695 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0695 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -49.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0695 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1376 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1636 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0420 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.21% / 22.41% | Шарп 1Л / 3Л | 0.694 / 0.834 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.71% / -26.59% | Сортино 1Л | 1.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.21 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.779 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30.09K | Средний объём | 82.92K |
| AUM | $968.9M | Премия/дисконт | -1.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $968.9M → $968.9M |
| 1 неделя | $20.6M | +2.13% | $968.9M → $968.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSME
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.