TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 48.27 | Dagbandbreedte | 48.01 – 48.57 |
| 52-weeksbereik | 38.38 – 52.37 | Volume | 30.09K |
| Gem. volume | 82.92K | AUM | $968.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.14% |
| NAV | 49.27 | Premie/korting | -1.58% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 05, 2022 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Thrivent | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88588G109 | ISIN | US88588G1094 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TSME provides targeted exposure to global mid- and small-cap companies. To construct the portfolio, the adviser uses fundamental, quantitative, and technical investment techniques designed to identify firms that have sustainable business models for long-term success. The non-transparent fund does not provide daily disclosure of its portfolio. As such, there is a risk that shares of the fund may trade at wider spreads than other ETFs that disclose holdings daily, especially during periods of volatility. Prior to January 31, 2025, the fund name was Thrivent Small- Mid Cap ESG Equity ETF and selected companies based on positive ESG criteria.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.19% | +0.75% | +4.08% | +15.92% | +16.40% | +18.81% | — | — | +17.48% |
| Totaalrendement | +0.19% | +0.75% | +4.08% | +15.92% | +16.59% | +19.24% | — | — | +17.85% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 66 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.2 | SN | 3.80% | 206.12K | $37.3M |
| 2 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 3.10% | 125.25K | $30.4M |
| 3 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 2.60% | 61.90K | $25.5M |
| 4 | BEL FUSE INC CL B COMMON STOCK USD.1 | BELFB | 2.32% | 88.98K | $22.7M |
| 5 | TURNING POINT BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 | TPB | 2.27% | 267.03K | $22.3M |
| 6 | LSI INDUSTRIES INC COMMON STOCK | LYTS | 2.19% | 1.05M | $21.4M |
| 7 | TWIST BIOSCIENCE CORP COMMON STOCK USD.00001 | TWST | 2.17% | 146.18K | $21.3M |
| 8 | RYDER SYSTEM INC COMMON STOCK USD.5 | R | 2.16% | 85.03K | $21.1M |
| 9 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 2.15% | 61.61K | $21.1M |
| 10 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 2.14% | 226.48K | $21.0M |
| 11 | ONEMAIN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | OMF | 2.12% | 328.57K | $20.8M |
| 12 | FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C COMMON STOCK USD1.0 | AGM | 2.04% | 90.64K | $20.0M |
| 13 | CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 1.95% | 267.91K | $19.2M |
| 14 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.94% | 22.72K | $19.0M |
| 15 | GENEDX HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.0001 | WGS | 1.93% | 217.09K | $18.9M |
| 16 | PENGUIN SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | PENG | 1.85% | 344.26K | $18.1M |
| 17 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 1.84% | 72.90K | $18.0M |
| 18 | MODINE MANUFACTURING CO COMMON STOCK USD.625 | MOD | 1.82% | 90.40K | $17.9M |
| 19 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1.73% | 50.42K | $17.0M |
| 20 | JAMES HARDIE IND PLC COMMON STOCK EUR.59 | JHX | 1.66% | 536.09K | $16.3M |
| 21 | STANDEX INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK USD1.5 | SXI | 1.66% | 52.45K | $16.3M |
| 22 | COHERENT CORP COMMON STOCK | COHR | 1.66% | 56.16K | $16.3M |
| 23 | TRIUMPH FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | TFIN | 1.65% | 216.08K | $16.2M |
| 24 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.65% | 50.73K | $16.1M |
| 25 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 1.63% | 53.94K | $16.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.14% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0695 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.0695 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | -49.49% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0695 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1376 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1636 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0420 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 23.21% / 22.41% | Sharpe 1J / 3J | 0.694 / 0.834 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.71% / -26.59% | Sortino 1J | 1.03 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.21 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.779 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.62% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 30.09K | Gemiddeld volume | 82.92K |
| AUM | $968.9M | Premie/korting | -1.58% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $968.9M → $968.9M |
| 1 week | $20.6M | +2.13% | $968.9M → $968.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TSME
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.