TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 46.29 | 당일 가격 범위 | 46.35 – 46.76 |
| 52주 범위 | 38.38 – 52.37 | 거래량 | 48.12K |
| 평균 거래량 | 82.06K | AUM | $888.1M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.65% | 수익률 (TTM) | 0.15% |
| NAV | 46.27 | 프리미엄/디스카운트 | +0.89% 잠정 |
| 설정일 | Oct 05, 2022 | 보유 종목 | 67 |
| 운용사 | Thrivent | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 88588G109 | ISIN | US88588G1094 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under ordinary market circumstances, this fund primarily allocates its investments to companies whose market value falls within the scope of well-recognized small and mid-capitalization benchmarks. These benchmarks include, but are not limited to, the Russell 2500 Index, the S&P MidCap 400 Index, the S&P SmallCap 600 Index, and Morningstar's classifications for small- to medium-sized enterprises.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.77% | -6.47% | +5.78% | +12.10% | +13.88% | +18.84% | — | — | +15.93% |
| 총수익률 | -0.77% | -6.47% | +5.78% | +12.10% | +14.08% | +19.27% | — | — | +16.28% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.65% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $65.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 76 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.0001 | SN | 2.23% | 106.93K | $19.8M |
| 2 | CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | CLMB | 2.13% | 581.12K | $18.9M |
| 3 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 2.12% | 103.16K | $18.8M |
| 4 | LSI INDUSTRIES INC COMMON STOCK | LYTS | 2.11% | 914.62K | $18.7M |
| 5 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 2.06% | 55.83K | $18.3M |
| 6 | FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C COMMON STOCK USD1.0 | AGM | 2.01% | 86.22K | $17.9M |
| 7 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.00% | 17.80M | $17.8M |
| 8 | OPTION CARE HEALTH INC COMMON STOCK USD.0001 | OPCH | 1.96% | 561.48K | $17.4M |
| 9 | PENGUIN SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | PENG | 1.81% | 224.52K | $16.1M |
| 10 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.75% | 48.28K | $15.5M |
| 11 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 1.74% | 188.89K | $15.4M |
| 12 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 1.71% | 35.66K | $15.2M |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1.70% | 47.96K | $15.1M |
| 14 | TURNING POINT BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 | TPB | 1.63% | 254.07K | $14.5M |
| 15 | ICON PLC COMMON STOCK EUR.06 | ICLR | 1.63% | 88.02K | $14.5M |
| 16 | LIMBACH HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | LMB | 1.63% | 284.17K | $14.5M |
| 17 | NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC COMMON STOCK USD.01 | NIQ | 1.57% | 776.02K | $13.9M |
| 18 | BEL FUSE INC CL B COMMON STOCK USD.1 | BELFB | 1.56% | 57.06K | $13.8M |
| 19 | MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | 1.55% | 193.21K | $13.8M |
| 20 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 1.54% | 242.62K | $13.6M |
| 21 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.52% | 21.02K | $13.5M |
| 22 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 1.47% | 69.37K | $13.0M |
| 23 | CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 1.46% | 198.10K | $13.0M |
| 24 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 1.46% | 36.39K | $13.0M |
| 25 | TRIUMPH FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | TFIN | 1.45% | 205.57K | $12.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.15% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0695 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 23, 2025 | 최근 지급일 | $0.0695 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | -49.49% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0695 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1376 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1636 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0420 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 23.41% / 22.50% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.705 / 0.812 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -14.71% / -26.59% | 소르티노 지수 1년 | 1.04 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.21 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.778 |
| 하방 편차 1년 | 15.85% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 48.12K | 평균 거래량 | 82.06K |
| AUM | $888.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.89% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$7.6M | -0.84% | $895.7M → $888.1M |
| 1개월 | -$74.8M | -7.72% | $968.9M → $888.1M |
| 1주 | $9.5M | +1.08% | $879.0M → $888.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — TSME
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.