TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.29 | Rentang Harian | 46.35 – 46.76 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.38 – 52.37 | Volume | 48.12K |
| Volume Rata-Rata | 82.06K | AUM | $888.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.15% |
| NAV | 46.27 | Premium/Diskon | +0.89% indikatif |
| Inception | Oct 05, 2022 | Kepemilikan | 67 |
| Penerbit | Thrivent | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 88588G109 | ISIN | US88588G1094 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under ordinary market circumstances, this fund primarily allocates its investments to companies whose market value falls within the scope of well-recognized small and mid-capitalization benchmarks. These benchmarks include, but are not limited to, the Russell 2500 Index, the S&P MidCap 400 Index, the S&P SmallCap 600 Index, and Morningstar's classifications for small- to medium-sized enterprises.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.77% | -6.47% | +5.78% | +12.10% | +13.88% | +18.84% | — | — | +15.93% |
| Total return | -0.77% | -6.47% | +5.78% | +12.10% | +14.08% | +19.27% | — | — | +16.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 76 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.0001 | SN | 2.23% | 106.93K | $19.8M |
| 2 | CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | CLMB | 2.13% | 581.12K | $18.9M |
| 3 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 2.12% | 103.16K | $18.8M |
| 4 | LSI INDUSTRIES INC COMMON STOCK | LYTS | 2.11% | 914.62K | $18.7M |
| 5 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 2.06% | 55.83K | $18.3M |
| 6 | FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C COMMON STOCK USD1.0 | AGM | 2.01% | 86.22K | $17.9M |
| 7 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.00% | 17.80M | $17.8M |
| 8 | OPTION CARE HEALTH INC COMMON STOCK USD.0001 | OPCH | 1.96% | 561.48K | $17.4M |
| 9 | PENGUIN SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | PENG | 1.81% | 224.52K | $16.1M |
| 10 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.75% | 48.28K | $15.5M |
| 11 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 1.74% | 188.89K | $15.4M |
| 12 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 1.71% | 35.66K | $15.2M |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1.70% | 47.96K | $15.1M |
| 14 | TURNING POINT BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 | TPB | 1.63% | 254.07K | $14.5M |
| 15 | ICON PLC COMMON STOCK EUR.06 | ICLR | 1.63% | 88.02K | $14.5M |
| 16 | LIMBACH HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | LMB | 1.63% | 284.17K | $14.5M |
| 17 | NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC COMMON STOCK USD.01 | NIQ | 1.57% | 776.02K | $13.9M |
| 18 | BEL FUSE INC CL B COMMON STOCK USD.1 | BELFB | 1.56% | 57.06K | $13.8M |
| 19 | MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | 1.55% | 193.21K | $13.8M |
| 20 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 1.54% | 242.62K | $13.6M |
| 21 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.52% | 21.02K | $13.5M |
| 22 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 1.47% | 69.37K | $13.0M |
| 23 | CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 1.46% | 198.10K | $13.0M |
| 24 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 1.46% | 36.39K | $13.0M |
| 25 | TRIUMPH FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | TFIN | 1.45% | 205.57K | $12.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0695 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0695 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -49.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0695 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1376 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1636 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0420 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.41% / 22.50% | Sharpe 1T / 3T | 0.705 / 0.812 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.71% / -26.59% | Sortino 1T | 1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.21 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.778 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 48.12K | Volume rata-rata | 82.06K |
| AUM | $888.1M | Premium/Diskon | +0.89% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$7.6M | -0.84% | $895.7M → $888.1M |
| 1 Bulan | -$74.8M | -7.72% | $968.9M → $888.1M |
| 1 Minggu | $9.5M | +1.08% | $879.0M → $888.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TSME
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.