TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.29 | Tagesspanne | 46.35 – 46.76 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.38 – 52.37 | Volumen | 48.12K |
| Durchschn. Volumen | 82.06K | AUM | $888.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 0.15% |
| NAV | 46.27 | Aufgeld/Abschlag | +0.89% indikativ |
| Auflegung | Oct 05, 2022 | Positionen | 67 |
| Anbieter | Thrivent | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 88588G109 | ISIN | US88588G1094 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under ordinary market circumstances, this fund primarily allocates its investments to companies whose market value falls within the scope of well-recognized small and mid-capitalization benchmarks. These benchmarks include, but are not limited to, the Russell 2500 Index, the S&P MidCap 400 Index, the S&P SmallCap 600 Index, and Morningstar's classifications for small- to medium-sized enterprises.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.77% | -6.47% | +5.78% | +12.10% | +13.88% | +18.84% | — | — | +15.93% |
| Gesamtrendite | -0.77% | -6.47% | +5.78% | +12.10% | +14.08% | +19.27% | — | — | +16.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 76 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.0001 | SN | 2.23% | 106.93K | $19.8M |
| 2 | CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | CLMB | 2.13% | 581.12K | $18.9M |
| 3 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 2.12% | 103.16K | $18.8M |
| 4 | LSI INDUSTRIES INC COMMON STOCK | LYTS | 2.11% | 914.62K | $18.7M |
| 5 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 2.06% | 55.83K | $18.3M |
| 6 | FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C COMMON STOCK USD1.0 | AGM | 2.01% | 86.22K | $17.9M |
| 7 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.00% | 17.80M | $17.8M |
| 8 | OPTION CARE HEALTH INC COMMON STOCK USD.0001 | OPCH | 1.96% | 561.48K | $17.4M |
| 9 | PENGUIN SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | PENG | 1.81% | 224.52K | $16.1M |
| 10 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.75% | 48.28K | $15.5M |
| 11 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 1.74% | 188.89K | $15.4M |
| 12 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 1.71% | 35.66K | $15.2M |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1.70% | 47.96K | $15.1M |
| 14 | TURNING POINT BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 | TPB | 1.63% | 254.07K | $14.5M |
| 15 | ICON PLC COMMON STOCK EUR.06 | ICLR | 1.63% | 88.02K | $14.5M |
| 16 | LIMBACH HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | LMB | 1.63% | 284.17K | $14.5M |
| 17 | NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC COMMON STOCK USD.01 | NIQ | 1.57% | 776.02K | $13.9M |
| 18 | BEL FUSE INC CL B COMMON STOCK USD.1 | BELFB | 1.56% | 57.06K | $13.8M |
| 19 | MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | 1.55% | 193.21K | $13.8M |
| 20 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 1.54% | 242.62K | $13.6M |
| 21 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.52% | 21.02K | $13.5M |
| 22 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 1.47% | 69.37K | $13.0M |
| 23 | CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 1.46% | 198.10K | $13.0M |
| 24 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 1.46% | 36.39K | $13.0M |
| 25 | TRIUMPH FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | TFIN | 1.45% | 205.57K | $12.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0695 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0695 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | -49.49% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0695 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1376 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1636 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0420 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.41% / 22.50% | Sharpe 1J / 3J | 0.705 / 0.812 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.71% / -26.59% | Sortino 1J | 1.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.21 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.778 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.85% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 48.12K | Durchschnittliches Volumen | 82.06K |
| AUM | $888.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.89% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$7.6M | -0.84% | $895.7M → $888.1M |
| 1 Monat | -$74.8M | -7.72% | $968.9M → $888.1M |
| 1 Woche | $9.5M | +1.08% | $879.0M → $888.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TSME
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.