TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.27 | Rentang Harian | 48.01 – 48.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.38 – 52.37 | Volume | 30.09K |
| Volume Rata-Rata | 82.92K | AUM | $968.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.14% |
| NAV | 49.27 | Premium/Diskon | -1.58% indikatif |
| Inception | Oct 05, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Thrivent | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88588G109 | ISIN | US88588G1094 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TSME provides targeted exposure to global mid- and small-cap companies. To construct the portfolio, the adviser uses fundamental, quantitative, and technical investment techniques designed to identify firms that have sustainable business models for long-term success. The non-transparent fund does not provide daily disclosure of its portfolio. As such, there is a risk that shares of the fund may trade at wider spreads than other ETFs that disclose holdings daily, especially during periods of volatility. Prior to January 31, 2025, the fund name was Thrivent Small- Mid Cap ESG Equity ETF and selected companies based on positive ESG criteria.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.19% | +0.75% | +4.08% | +15.92% | +16.40% | +18.81% | — | — | +17.48% |
| Total return | +0.19% | +0.75% | +4.08% | +15.92% | +16.59% | +19.24% | — | — | +17.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 66 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.2 | SN | 3.80% | 206.12K | $37.3M |
| 2 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 3.10% | 125.25K | $30.4M |
| 3 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 2.60% | 61.90K | $25.5M |
| 4 | BEL FUSE INC CL B COMMON STOCK USD.1 | BELFB | 2.32% | 88.98K | $22.7M |
| 5 | TURNING POINT BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 | TPB | 2.27% | 267.03K | $22.3M |
| 6 | LSI INDUSTRIES INC COMMON STOCK | LYTS | 2.19% | 1.05M | $21.4M |
| 7 | TWIST BIOSCIENCE CORP COMMON STOCK USD.00001 | TWST | 2.17% | 146.18K | $21.3M |
| 8 | RYDER SYSTEM INC COMMON STOCK USD.5 | R | 2.16% | 85.03K | $21.1M |
| 9 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 2.15% | 61.61K | $21.1M |
| 10 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 2.14% | 226.48K | $21.0M |
| 11 | ONEMAIN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | OMF | 2.12% | 328.57K | $20.8M |
| 12 | FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C COMMON STOCK USD1.0 | AGM | 2.04% | 90.64K | $20.0M |
| 13 | CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CECO | 1.95% | 267.91K | $19.2M |
| 14 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.94% | 22.72K | $19.0M |
| 15 | GENEDX HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.0001 | WGS | 1.93% | 217.09K | $18.9M |
| 16 | PENGUIN SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | PENG | 1.85% | 344.26K | $18.1M |
| 17 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 | IBP | 1.84% | 72.90K | $18.0M |
| 18 | MODINE MANUFACTURING CO COMMON STOCK USD.625 | MOD | 1.82% | 90.40K | $17.9M |
| 19 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1.73% | 50.42K | $17.0M |
| 20 | JAMES HARDIE IND PLC COMMON STOCK EUR.59 | JHX | 1.66% | 536.09K | $16.3M |
| 21 | STANDEX INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK USD1.5 | SXI | 1.66% | 52.45K | $16.3M |
| 22 | COHERENT CORP COMMON STOCK | COHR | 1.66% | 56.16K | $16.3M |
| 23 | TRIUMPH FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | TFIN | 1.65% | 216.08K | $16.2M |
| 24 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.65% | 50.73K | $16.1M |
| 25 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 1.63% | 53.94K | $16.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0695 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0695 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -49.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0695 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1376 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1636 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0420 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.21% / 22.41% | Sharpe 1T / 3T | 0.694 / 0.834 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.71% / -26.59% | Sortino 1T | 1.03 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.21 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.779 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.09K | Volume rata-rata | 82.92K |
| AUM | $968.9M | Premium/Diskon | -1.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $968.9M → $968.9M |
| 1 Minggu | $20.6M | +2.13% | $968.9M → $968.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TSME
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.