TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.16 | Дневной диапазон | 15.27 – 15.64 |
| Диапазон за 52 недели | 12.92 – 26.52 | Объём торгов | 63.13K |
| Средний объём | 12.41K | AUM | $17.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | 30.94% |
| NAV | 15.08 | Премия/дисконт | +2.45% индикативный |
| Дата запуска | Oct 26, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948880 | ISIN | US5009488801 |
| Структура | Инверсные Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TSLP aims to generate monthly income while providing exposure to the price returns of Tesla stock (TSLA), subject to a cap on potential gains. The fund utilizes a synthetic covered call strategy via standardized exchange-traded and FLEX options, which consists of three elements: i) synthetic long exposure, ii) covered call writing, and iii) short-term fixed income instruments. The synthetic long exposure seeks to replicate the price movements of TSLA by purchasing and selling at-the-money calls and puts with one-month to one-year terms. To generate income, the fund writes out-of-the-money call options with similar expirations and a strike price approximately 5%-15% above TSLA's share price. This limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. The short put positions fully expose investors to the downside of the stock. The fund may also invest directly in TSLA shares and the combined direct and synthetic long position will not exceed 100% of net assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.99% | -14.42% | -6.79% | -35.93% | -36.33% | — | — | — | -15.21% |
| Совокупная доходность | +1.99% | -12.42% | +0.79% | -24.21% | -21.46% | — | — | — | +9.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 33.79% | 6.10M | $6.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 33.58% | 6.00M | $6.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 16.46% | 3.00M | $2.9M |
| 4 | TSLA 12/18/2026 350 C | — | 12.28% | 459 | $2.2M |
| 5 | TSLA 12/18/2026 210 C | — | 5.92% | 60 | $1.0M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.82% | 145.87K | $145.9K |
| 7 | TSLA 12/18/2026 330 P | — | 0.27% | 71 | $48.4K |
| 8 | Cash & Other | — | 0.04% | 7.81K | $7.8K |
| 9 | TSLA 10/23/2026 425 C | — | -0.06% | -38 | -$10.3K |
| 10 | TSLA 10/16/2026 397.5 C | — | -0.06% | -38 | -$11.0K |
| 11 | TSLA 12/18/2026 350 P | — | -3.05% | -459 | -$541.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 30.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.7800 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 07, 2026 | Последняя выплата | $0.3200 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | -45.90% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3200 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3200 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3200 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3200 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3500 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.3500 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4000 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.4000 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.5000 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.5000 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.5000 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.5000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 46.29% / 49.55% | Шарп 1Л / 3Л | -0.259 / 0.407 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -42.51% / -47.87% | Сортино 1Л | -0.348 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.87 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.613 |
| Отклонение вниз за 1 год | 34.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 63.13K | Средний объём | 12.41K |
| AUM | $17.3M | Премия/дисконт | +2.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$135.1K | -0.77% | $17.5M → $17.3M |
| 1 месяц | -$385.1K | -2.23% | $17.3M → $17.3M |
| 1 неделя | $487.9K | +2.94% | $16.6M → $17.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSLP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.