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TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

14.38 -0.1725 (-1.19%)

Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Chiusura precedente14.55 Day Range14.28 – 14.40
52-Week Range12.92 – 26.52 Volume2.12K
Avg Volume15.36K AUM$17.2M (Aug 27, 2026)
Expense Ratio1.15% Rendimento (TTM)34.98%
NAV14.99 Premio/Sconto-4.08% indicativo
InceptionOct 26, 2023 Posizioni in portafoglio
EmittenteKurv BorsaCBOE
CategoryCovered Call Indice replicatoNon indicato nei dati di fonte
CUSIP500948880 ISINUS5009488801
Struttura Inverso Reddito da opzioni
GestioneNon indicato nei dati di fonte
Questo fondo punta a un multiplo o all'inverso del rendimento GIORNALIERO. Su periodi più lunghi, l'effetto composto fa sì che i risultati differiscano — talvolta in modo significativo — dall'indice moltiplicato per il multiplo. Gli emittenti descrivono questi strumenti come strumenti di trading a breve termine. Come funzionano gli ETF a leva →

About this ETF

TSLP aims to generate monthly income while providing exposure to the price returns of Tesla stock (TSLA), subject to a cap on potential gains. The fund utilizes a synthetic covered call strategy via standardized exchange-traded and FLEX options, which consists of three elements: i) synthetic long exposure, ii) covered call writing, and iii) short-term fixed income instruments. The synthetic long exposure seeks to replicate the price movements of TSLA by purchasing and selling at-the-money calls and puts with one-month to one-year terms. To generate income, the fund writes out-of-the-money call options with similar expirations and a strike price approximately 5%-15% above TSLA's share price. This limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. The short put positions fully expose investors to the downside of the stock. The fund may also invest directly in TSLA shares and the combined direct and synthetic long position will not exceed 100% of net assets.

Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.

Grafico del prezzo

Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.

Performance

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*Incep.*
Rendimento del prezzo +7.86% -27.54% -29.50% -39.35% -30.18% -17.43%
Rendimento totale +10.39% -23.10% -20.27% -28.25% -10.07% +8.18%

* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Fees

Expense ratio netto1.15% Annual cost of a $10,000 investment$115.00

Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.

Posizioni in portafoglio

Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.

#PosizioneTickerPesoAzioniValore di Mercato
1 United States Treasury Bill 03/18/2027 912797UD7 37.20% 6.30M $6.2M
2 United States Treasury Bill 09/03/2026 912797RS8 36.76% 6.10M $6.1M
3 United States Treasury Bill 12/24/2026 912797TC1 35.73% 6.00M $5.9M
4 TSLA 09/18/2026 210 C 4.93% 60 $817.1K
5 TSLA 09/18/2026 370 P 0.91% 49 $150.5K
6 TSLA 09/18/2026 400 C 0.79% 484 $131.5K
7 FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 FIGXX 0.46% 76.25K $76.3K
8 TSLA 08/21/2026 360 C -0.03% -230 -$5.2K
9 Cash & Other -0.04% -6.62K -$6.6K
10 TSLA 08/28/2026 365 C -0.36% -252 -$60.1K
11 TSLA 09/18/2026 400 P -16.34% -484 -$2.7M

Click a ticker to see every ETF that owns it.

Esposizione Geografica

United States (developed) 105.49%

Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.

Distributions

Rendimento (TTM)34.98% Distribuito (ultimi 12 mesi)$5.0900
FrequenzaMonthly Rendimento SECNon fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente
Ultima ex-dataAug 05, 2026 Ultimo pagamento$0.3200 (Aug 06, 2026)
Crescita 1A-31.23% Crescita 3A / 5A (ann.)— / —
Ex-dateRecordData di pagamentoImporto
Aug 05, 2026Aug 05, 2026 Aug 06, 2026$0.3200
Jul 08, 2026Jul 08, 2026 Jul 09, 2026$0.3200
Jun 03, 2026Jun 03, 2026 Jun 04, 2026$0.3500
May 06, 2026May 06, 2026 May 07, 2026$0.3500
Apr 08, 2026Apr 08, 2026 Apr 09, 2026$0.4000
Mar 04, 2026Mar 04, 2026 Mar 05, 2026$0.4000
Feb 04, 2026Feb 04, 2026 Feb 05, 2026$0.5000
Jan 07, 2026Jan 07, 2026 Jan 08, 2026$0.5000
Dec 03, 2025Dec 03, 2025 Dec 04, 2025$0.5000
Nov 05, 2025Nov 05, 2025 Nov 06, 2025$0.5000
Oct 08, 2025Oct 08, 2025 Oct 09, 2025$0.5000
Sep 03, 2025Sep 03, 2025 Sep 04, 2025$0.4500

Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →

Statistiche di rischio

Volatilità 1A / 3A45.67% / 49.88% Sharpe 1A / 3A-0.084 / 0.377
Drawdown massimo 1A / 3A-42.51% / -47.87% Sortino 1A-0.112
Beta vs S&P 500 (3Y)1.86 Correlation vs S&P 500 (1Y)0.624
Downside deviation 1Y34.12% Tasso privo di rischio utilizzato3.72% (3M T-bill, FRED)

Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →

Liquidità

Volume odierno2.12K Average volume15.36K
AUM$17.2M Premio/Sconto-4.08%
Bid/Ask spreadNon fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura.

Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →

Flussi del Fondo (stimati)

PeriodoEst. net flow% of starting AUMAUM start → end
1 Day $0.00 0.00% $17.2M → $17.2M
1 Week $852.3K +5.20% $16.4M → $17.2M

ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.

Risorse ufficiali del fondo

External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.

Ultime Notizie su TSLP

Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.

All news for TSLP →

Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.

Materia Prima

Commodities (broad)OroPetrolio e gasArgento

Digital Assets

CryptocurrencyBitcoin

Reddito Fisso

Bonds (all)Obbligazioni internazionaliTitoli di StatoTreasury BondCorporate BondsObbligazioni ad alto rendimentoObbligazioni MunicipaliTIPS / Inflation-Protected

Proventi

DividendoCovered Call / Option IncomeAzioni privilegiate

Regione

InternazionaleGlobaleDeveloped MarketsMercati EmergentiSmall cap internazionaleMercati Frontier

Settore e tema

FinanziariTecnologiaEnergiaImmobiliare / REITSanitàMaterialiIndustriaClean EnergyInfrastrutture

Strategia

Buffer / Defined OutcomeESG / SustainableCurrency HedgedMomentumEqual WeightBassa Volatilità

Struttura

Active ETFsInversoA leva

Stile e dimensione

CrescitaLarge Cap USAValueSmall Cap USAMid Cap USAMercato Totale