TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 15.16 | Tagesspanne | 15.27 – 15.64 |
| 52-Wochen-Spanne | 12.92 – 26.52 | Volumen | 63.13K |
| Durchschn. Volumen | 12.41K | AUM | $17.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.15% | Rendite (TTM) | 30.94% |
| NAV | 15.08 | Aufgeld/Abschlag | +2.45% indikativ |
| Auflegung | Oct 26, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Kurv | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500948880 | ISIN | US5009488801 |
| Struktur | Invers Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TSLP aims to generate monthly income while providing exposure to the price returns of Tesla stock (TSLA), subject to a cap on potential gains. The fund utilizes a synthetic covered call strategy via standardized exchange-traded and FLEX options, which consists of three elements: i) synthetic long exposure, ii) covered call writing, and iii) short-term fixed income instruments. The synthetic long exposure seeks to replicate the price movements of TSLA by purchasing and selling at-the-money calls and puts with one-month to one-year terms. To generate income, the fund writes out-of-the-money call options with similar expirations and a strike price approximately 5%-15% above TSLA's share price. This limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. The short put positions fully expose investors to the downside of the stock. The fund may also invest directly in TSLA shares and the combined direct and synthetic long position will not exceed 100% of net assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.99% | -14.42% | -6.79% | -35.93% | -36.33% | — | — | — | -15.21% |
| Gesamtrendite | +1.99% | -12.42% | +0.79% | -24.21% | -21.46% | — | — | — | +9.84% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $115.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 33.79% | 6.10M | $6.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 33.58% | 6.00M | $6.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 16.46% | 3.00M | $2.9M |
| 4 | TSLA 12/18/2026 350 C | — | 12.28% | 459 | $2.2M |
| 5 | TSLA 12/18/2026 210 C | — | 5.92% | 60 | $1.0M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.82% | 145.87K | $145.9K |
| 7 | TSLA 12/18/2026 330 P | — | 0.27% | 71 | $48.4K |
| 8 | Cash & Other | — | 0.04% | 7.81K | $7.8K |
| 9 | TSLA 10/23/2026 425 C | — | -0.06% | -38 | -$10.3K |
| 10 | TSLA 10/16/2026 397.5 C | — | -0.06% | -38 | -$11.0K |
| 11 | TSLA 12/18/2026 350 P | — | -3.05% | -459 | -$541.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 30.94% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.7800 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 07, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3200 (Oct 08, 2026) |
| Wachstum 1J | -45.90% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3200 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3200 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3200 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3200 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3500 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.3500 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4000 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.4000 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.5000 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.5000 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.5000 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.5000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 46.29% / 49.55% | Sharpe 1J / 3J | -0.259 / 0.407 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -42.51% / -47.87% | Sortino 1J | -0.348 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.87 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.613 |
| Abwärtsabweichung 1J | 34.49% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 63.13K | Durchschnittliches Volumen | 12.41K |
| AUM | $17.3M | Aufgeld/Abschlag | +2.45% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$135.1K | -0.77% | $17.5M → $17.3M |
| 1 Monat | -$385.1K | -2.23% | $17.3M → $17.3M |
| 1 Woche | $487.9K | +2.94% | $16.6M → $17.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TSLP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.