TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 14.55 | النطاق اليومي | 14.28 – 14.40 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 12.92 – 26.52 | حجم التداول | 2.12K |
| متوسط حجم التداول | 15.41K | إجمالي الأصول المُدارة | $17.2M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 34.98% |
| NAV | 14.99 | العلاوة/الخصم | -4.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 26, 2023 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Kurv | البورصة | CBOE |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 500948880 | ISIN | US5009488801 |
| الهيكل | عكسي دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TSLP aims to generate monthly income while providing exposure to the price returns of Tesla stock (TSLA), subject to a cap on potential gains. The fund utilizes a synthetic covered call strategy via standardized exchange-traded and FLEX options, which consists of three elements: i) synthetic long exposure, ii) covered call writing, and iii) short-term fixed income instruments. The synthetic long exposure seeks to replicate the price movements of TSLA by purchasing and selling at-the-money calls and puts with one-month to one-year terms. To generate income, the fund writes out-of-the-money call options with similar expirations and a strike price approximately 5%-15% above TSLA's share price. This limits participation in potential gains if TSLA shares increase in value. The short put positions fully expose investors to the downside of the stock. The fund may also invest directly in TSLA shares and the combined direct and synthetic long position will not exceed 100% of net assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +7.86% | -27.54% | -29.50% | -39.35% | -30.18% | — | — | — | -17.43% |
| إجمالي العائد | +10.39% | -23.10% | -20.27% | -28.25% | -10.07% | — | — | — | +8.18% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $115.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 11 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 37.20% | 6.30M | $6.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 36.76% | 6.10M | $6.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 35.73% | 6.00M | $5.9M |
| 4 | TSLA 09/18/2026 210 C | — | 4.93% | 60 | $817.1K |
| 5 | TSLA 09/18/2026 370 P | — | 0.91% | 49 | $150.5K |
| 6 | TSLA 09/18/2026 400 C | — | 0.79% | 484 | $131.5K |
| 7 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.46% | 76.25K | $76.3K |
| 8 | TSLA 08/21/2026 360 C | — | -0.03% | -230 | -$5.2K |
| 9 | Cash & Other | — | -0.04% | -6.62K | -$6.6K |
| 10 | TSLA 08/28/2026 365 C | — | -0.36% | -252 | -$60.1K |
| 11 | TSLA 09/18/2026 400 P | — | -16.34% | -484 | -$2.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 34.98% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $5.0900 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 05, 2026 | آخر دفعة | $0.3200 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | -31.23% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3200 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3200 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3500 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.3500 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4000 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.4000 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.5000 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.5000 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.5000 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.5000 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.5000 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4500 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 45.67% / 49.88% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.084 / 0.377 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -42.51% / -47.87% | سورتينو 1 سنة | -0.112 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.86 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.624 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 34.12% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.12K | متوسط حجم التداول | 15.41K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $17.2M | العلاوة/الخصم | -4.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $17.2M → $17.2M |
| أسبوع واحد | $852.3K | +5.20% | $16.4M → $17.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TSLP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.