TSII REX TSLA Growth & Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 13.49 | Günlük Aralık | 13.63 – 13.89 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.12 – 30.24 | Hacim | 36.25K |
| Ort. Hacim | 59.23K | AUM | $31.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.52% | Getiri (TTM) | 87.86% |
| NAV | 13.46 | Prim/İskonto | +2.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 04, 2025 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Rexshares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 761562404 | ISIN | US7615624043 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund, under normal market conditions, will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in shares of TSLA, investments that provide exposure to TSLA or income-producing investments. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.10% | -16.86% | -20.55% | -46.04% | -51.94% | — | — | — | -43.26% |
| Toplam getiri | +1.10% | -12.13% | -2.27% | -23.04% | -20.46% | — | — | — | +7.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.52% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $152.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 100.67% | 31.69M | $31.7M |
| 2 | TSLA 12/18/2026 375 C | — | 9.54% | 1.07K | $3.0M |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.19% | 58.65K | $58.6K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.32% | -102.16K | -$102.2K |
| 5 | TSLA 10/16/2026 380 C | — | -1.13% | -535 | -$354.7K |
| 6 | TSLA 12/18/2026 375 P | — | -8.95% | -1.07K | -$2.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 87.86% | Ödenen (son 12 ay) | $12.0852 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 06, 2026 | Son ödeme | $0.1290 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1290 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1180 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1210 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1180 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1330 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1020 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.0960 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1020 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1130 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1240 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 47.59% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.206 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -44.85% / — | Sortino 1Y | -0.274 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 2.38 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.628 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 35.82% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36.25K | Ortalama hacim | 59.23K |
| AUM | $31.7M | Prim/İskonto | +2.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$23.5K | -0.07% | $31.7M → $31.7M |
| 1 Ay | -$366.8K | -1.17% | $31.4M → $31.7M |
| 1 Hafta | $1.3M | +4.35% | $29.6M → $31.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TSII
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.