TSII REX TSLA Growth & Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 13.49 | Дневной диапазон | 13.63 – 13.89 |
| Диапазон за 52 недели | 11.12 – 30.24 | Объём торгов | 36.25K |
| Средний объём | 59.23K | AUM | $31.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.52% | Доходность (TTM) | 87.86% |
| NAV | 13.46 | Премия/дисконт | +2.19% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2025 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 761562404 | ISIN | US7615624043 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund, under normal market conditions, will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in shares of TSLA, investments that provide exposure to TSLA or income-producing investments. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.10% | -16.86% | -20.55% | -46.04% | -51.94% | — | — | — | -43.26% |
| Совокупная доходность | +1.10% | -12.13% | -2.27% | -23.04% | -20.46% | — | — | — | +7.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $152.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 100.67% | 31.69M | $31.7M |
| 2 | TSLA 12/18/2026 375 C | — | 9.54% | 1.07K | $3.0M |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.19% | 58.65K | $58.6K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.32% | -102.16K | -$102.2K |
| 5 | TSLA 10/16/2026 380 C | — | -1.13% | -535 | -$354.7K |
| 6 | TSLA 12/18/2026 375 P | — | -8.95% | -1.07K | -$2.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 87.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $12.0852 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 06, 2026 | Последняя выплата | $0.1290 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1290 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1180 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1210 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1180 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1330 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1020 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.0960 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1020 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1130 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1240 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 47.59% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.206 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -44.85% / — | Сортино 1Л | -0.274 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.38 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.628 |
| Отклонение вниз за 1 год | 35.82% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36.25K | Средний объём | 59.23K |
| AUM | $31.7M | Премия/дисконт | +2.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$23.5K | -0.07% | $31.7M → $31.7M |
| 1 месяц | -$366.8K | -1.17% | $31.4M → $31.7M |
| 1 неделя | $1.3M | +4.35% | $29.6M → $31.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSII
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.