TSII REX TSLA Growth & Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 13.15 | Дневной диапазон | 12.86 – 13.15 |
| Диапазон за 52 недели | 11.12 – 30.39 | Объём торгов | 39.13K |
| Средний объём | 63.79K | AUM | $30.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.52% | Доходность (TTM) | 94.88% |
| NAV | 13.15 | Премия/дисконт | -1.60% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2025 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 761562404 | ISIN | US7615624043 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund, under normal market conditions, will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in shares of TSLA, investments that provide exposure to TSLA or income-producing investments. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +10.41% | -32.94% | -39.12% | -48.43% | -45.55% | — | — | — | -45.77% |
| Совокупная доходность | +13.85% | -22.87% | -20.50% | -26.45% | -4.50% | — | — | — | +2.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $152.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 99.14% | 29.89M | $29.7M |
| 2 | TSLA 09/18/2026 345.13 C | — | 5.91% | 1.08K | $1.8M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.20% | 358.27K | $358.3K |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.15% | 44.28K | $44.3K |
| 5 | TSLA 08/28/2026 352.03 C | — | -0.94% | -538 | -$282.4K |
| 6 | TSLA 09/18/2026 345.13 P | — | -5.45% | -1.08K | -$1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 94.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $12.4765 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1020 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1020 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1130 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1240 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1800 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.2030 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1730 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1930 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2570 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2320 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1970 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 47.92% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.075 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -44.85% / — | Сортино 1Л | 0.1 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.39 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.635 |
| Отклонение вниз за 1 год | 35.83% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39.13K | Средний объём | 63.79K |
| AUM | $30.4M | Премия/дисконт | -1.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.0M | -3.24% | $31.4M → $30.4M |
| 1 неделя | $1.2M | +4.22% | $29.1M → $30.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSII
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.