TSII REX TSLA Growth & Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 13.49 | Intervalo Diário | 13.63 – 13.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 11.12 – 30.24 | Volume | 36.25K |
| Volume Médio | 59.23K | AUM | $31.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.52% | Yield (TTM) | 87.86% |
| NAV | 13.46 | Prêmio/Desconto | +2.19% indicativo |
| Início | Jun 04, 2025 | Posições | 6 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Growth | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 761562404 | ISIN | US7615624043 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund, under normal market conditions, will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in shares of TSLA, investments that provide exposure to TSLA or income-producing investments. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.10% | -16.86% | -20.55% | -46.04% | -51.94% | — | — | — | -43.26% |
| Retorno total | +1.10% | -12.13% | -2.27% | -23.04% | -20.46% | — | — | — | +7.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.52% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $152.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 100.67% | 31.69M | $31.7M |
| 2 | TSLA 12/18/2026 375 C | — | 9.54% | 1.07K | $3.0M |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.19% | 58.65K | $58.6K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.32% | -102.16K | -$102.2K |
| 5 | TSLA 10/16/2026 380 C | — | -1.13% | -535 | -$354.7K |
| 6 | TSLA 12/18/2026 375 P | — | -8.95% | -1.07K | -$2.8M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 87.86% | Pago (últimos 12 meses) | $12.0852 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pagamento | $0.1290 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1290 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1180 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1210 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1180 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1330 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1020 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.0960 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1020 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1130 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1240 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1800 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 47.59% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.206 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -44.85% / — | Sortino 1A | -0.274 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.38 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.628 |
| Desvio negativo 1A | 35.82% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 36.25K | Volume médio | 59.23K |
| AUM | $31.7M | Prêmio/Desconto | +2.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$23.5K | -0.07% | $31.7M → $31.7M |
| 1 Mês | -$366.8K | -1.17% | $31.4M → $31.7M |
| 1 Semana | $1.3M | +4.35% | $29.6M → $31.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.