TSII REX TSLA Growth & Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 13.15 | Day Range | 12.86 – 13.15 |
| 52-Week Range | 11.12 – 30.39 | Volume | 39.13K |
| Avg Volume | 63.79K | AUM | $30.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.52% | Rendimento (TTM) | 94.88% |
| NAV | 13.15 | Premio/Sconto | -1.60% indicativo |
| Inception | Jun 04, 2025 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Rexshares | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 761562404 | ISIN | US7615624043 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund, under normal market conditions, will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in shares of TSLA, investments that provide exposure to TSLA or income-producing investments. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.41% | -32.94% | -39.12% | -48.43% | -45.55% | — | — | — | -45.77% |
| Rendimento totale | +13.85% | -22.87% | -20.50% | -26.45% | -4.50% | — | — | — | +2.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.52% | Annual cost of a $10,000 investment | $152.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 99.14% | 29.89M | $29.7M |
| 2 | TSLA 09/18/2026 345.13 C | — | 5.91% | 1.08K | $1.8M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.20% | 358.27K | $358.3K |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.15% | 44.28K | $44.3K |
| 5 | TSLA 08/28/2026 352.03 C | — | -0.94% | -538 | -$282.4K |
| 6 | TSLA 09/18/2026 345.13 P | — | -5.45% | -1.08K | -$1.6M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 94.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $12.4765 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1020 (Aug 19, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1020 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1130 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1240 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1800 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.2030 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1730 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1930 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2570 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2320 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1970 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1850 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 47.92% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.075 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -44.85% / — | Sortino 1A | 0.1 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 2.39 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.635 |
| Downside deviation 1Y | 35.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 39.13K | Average volume | 63.79K |
| AUM | $30.4M | Premio/Sconto | -1.60% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.0M | -3.24% | $31.4M → $30.4M |
| 1 Week | $1.2M | +4.22% | $29.1M → $30.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TSII
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.