TSII REX TSLA Growth & Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 13.15 | Rentang Harian | 12.86 – 13.15 |
| Kisaran 52 Minggu | 11.12 – 30.39 | Volume | 39.13K |
| Volume Rata-Rata | 63.79K | AUM | $30.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.52% | Yield (TTM) | 94.88% |
| NAV | 13.15 | Premium/Diskon | -1.60% indikatif |
| Inception | Jun 04, 2025 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Rexshares | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 761562404 | ISIN | US7615624043 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund, under normal market conditions, will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in shares of TSLA, investments that provide exposure to TSLA or income-producing investments. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +10.41% | -32.94% | -39.12% | -48.43% | -45.55% | — | — | — | -45.77% |
| Total return | +13.85% | -22.87% | -20.50% | -26.45% | -4.50% | — | — | — | +2.26% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.52% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $152.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 99.14% | 29.89M | $29.7M |
| 2 | TSLA 09/18/2026 345.13 C | — | 5.91% | 1.08K | $1.8M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.20% | 358.27K | $358.3K |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.15% | 44.28K | $44.3K |
| 5 | TSLA 08/28/2026 352.03 C | — | -0.94% | -538 | -$282.4K |
| 6 | TSLA 09/18/2026 345.13 P | — | -5.45% | -1.08K | -$1.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 94.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $12.4765 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1020 (Aug 19, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1020 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1130 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1240 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1800 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.2030 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1730 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1930 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2570 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2320 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1970 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1850 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 47.92% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.075 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -44.85% / — | Sortino 1T | 0.1 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.39 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.635 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 35.83% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 39.13K | Volume rata-rata | 63.79K |
| AUM | $30.4M | Premium/Diskon | -1.60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.0M | -3.24% | $31.4M → $30.4M |
| 1 Minggu | $1.2M | +4.22% | $29.1M → $30.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TSII
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.