TSEE T. Rowe Price Small Cap ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,64 | Дневной диапазон | 24,90 – 24,90 |
| Диапазон за 52 недели | 23,96 – 26,15 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 1,45 тыс. | AUM | 10,6 млн $ (2 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,59 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24,92 | Премия/дисконт | -0,07 % индикативный |
| Дата запуска | 16 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 226 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q552 | ISIN | US87283Q5523 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
T. Rowe Price Small-Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in U.S. small-cap companies. The fund uses fundamental, bottom-up research to identify businesses with attractive growth prospects, strong financial characteristics, and potential for long-term value creation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 2 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Tiingo (ежедневная история цен этого фонда; история от Financial Modeling Prep оказалась некорректной; Источники данных). Котировка в реальном времени: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,28 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,28 % |
| Совокупная доходность | +1,28 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,28 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Рассчитано ETF Explorer на основе ежедневных цен Tiingo. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,59 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 226 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY LIVE HOLDINGS C COMMON STOCK | LLYVK | 2,08 % | 2,15 тыс. | 222,2 тыс. $ |
| 2 | DYNE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | DYN | 1,81 % | 11,4 тыс. | 194,2 тыс. $ |
| 3 | TMX GROUP LTD COMMON STOCK | X.TO | 1,66 % | 4,37 тыс. | 178,2 тыс. $ |
| 4 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 1,58 % | 506 | 169,1 тыс. $ |
| 5 | REPLIGEN CORP COMMON STOCK USD.01 | RGEN | 1,45 % | 821 | 154,9 тыс. $ |
| 6 | MIRION TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.0001 | MIR | 1,44 % | 8,26 тыс. | 154,2 тыс. $ |
| 7 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP COMMON STOCK USD.001 | GO | 1,42 % | 11,76 тыс. | 151,5 тыс. $ |
| 8 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES COMMON STOCK… | BTSG | 1,34 % | 2,39 тыс. | 143,7 тыс. $ |
| 9 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS COMMON STOCK USD1.0 | PNFP | 1,26 % | 1,32 тыс. | 134,7 тыс. $ |
| 10 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 1,25 % | 5,1 тыс. | 133,9 тыс. $ |
| 11 | PRAIRIESKY ROYALTY LTD COMMON STOCK | PSK.TO | 1,25 % | 5,04 тыс. | 133,3 тыс. $ |
| 12 | ANTERIX INC COMMON STOCK USD.0001 | ATEX | 1,23 % | 1,43 тыс. | 131,3 тыс. $ |
| 13 | OR ROYALTIES INC COMMON STOCK | OR.TO | 1,17 % | 3,77 тыс. | 125,6 тыс. $ |
| 14 | OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK… | OSCR | 1,16 % | 4,04 тыс. | 124,4 тыс. $ |
| 15 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP COMMON STOCK USD.4867 | CPK | 1,15 % | 911 | 123,5 тыс. $ |
| 16 | KYMERA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | KYMR | 1,15 % | 1 тыс. | 122,8 тыс. $ |
| 17 | KODIAK SCIENCES INC COMMON STOCK USD.0001 | KOD | 1,12 % | 1,19 тыс. | 119,5 тыс. $ |
| 18 | ELEMENT SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | ESI | 1,10 % | 3,33 тыс. | 118 тыс. $ |
| 19 | PLANET FITNESS INC CL A COMMON STOCK | PLNT | 1,09 % | 2,17 тыс. | 116,6 тыс. $ |
| 20 | GOLAR LNG LTD COMMON STOCK USD1.0 | GLNG | 1,05 % | 2,41 тыс. | 112,5 тыс. $ |
| 21 | BANC OF CALIFORNIA INC COMMON STOCK USD.01 | BANC | 1,05 % | 6,03 тыс. | 112,1 тыс. $ |
| 22 | SOTERA HEALTH CO COMMON STOCK USD.01 | SHC | 1,04 % | 5,96 тыс. | 111,4 тыс. $ |
| 23 | IMMUNOME INC COMMON STOCK USD.0001 | IMNM | 1,04 % | 6,07 тыс. | 111,1 тыс. $ |
| 24 | FIRSTCASH HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | FCFS | 1,03 % | 585 | 109,9 тыс. $ |
| 25 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.01 | CWST | 1,02 % | 1,21 тыс. | 109,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 1,45 тыс. |
| AUM | 10,6 млн $ | Премия/дисконт | -0,07 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 74,1 тыс. $ | +0,72 % | 10,3 млн $ → 10,6 млн $ |
| 1 месяц | 122,4 тыс. $ | +1,17 % | 10,5 млн $ → 10,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSEE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.