TSEE T. Rowe Price Small Cap ETF
Kurs vom 30.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,64 | Tagesspanne | 24,90 – 24,90 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,96 – 26,15 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 1452 | AUM | 10,6 Mio. $ (02.11.2026) |
| Kostenquote | 0,59 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24,92 | Aufgeld/Abschlag | -0,07 % indikativ |
| Auflegung | 16.09.2026 | Positionen | 226 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q552 | ISIN | US87283Q5523 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
T. Rowe Price Small-Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in U.S. small-cap companies. The fund uses fundamental, bottom-up research to identify businesses with attractive growth prospects, strong financial characteristics, and potential for long-term value creation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 02.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Tiingo (Tägliche Kurshistorie dieses Fonds. Die Daten von Financial Modeling Prep wurden als fehlerhaft erkannt.; Datenquellen). Aktuelles Kurs-Update: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,28 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,28 % |
| Gesamtrendite | +1,28 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,28 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 30.10.2026. Berechnet von ETF Explorer anhand täglicher Tiingo-Kurse. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,59 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 226 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY LIVE HOLDINGS C COMMON STOCK | LLYVK | 2,08 % | 2149 | 222206,6 $ |
| 2 | DYNE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | DYN | 1,81 % | 11397 | 194204,88 $ |
| 3 | TMX GROUP LTD COMMON STOCK | X.TO | 1,66 % | 4369 | 178176,14 $ |
| 4 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 1,58 % | 506 | 169140,62 $ |
| 5 | REPLIGEN CORP COMMON STOCK USD.01 | RGEN | 1,45 % | 821 | 154873,44 $ |
| 6 | MIRION TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.0001 | MIR | 1,44 % | 8259 | 154195,53 $ |
| 7 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP COMMON STOCK USD.001 | GO | 1,42 % | 11765 | 151533,2 $ |
| 8 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES COMMON STOCK… | BTSG | 1,34 % | 2387 | 143745,14 $ |
| 9 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS COMMON STOCK USD1.0 | PNFP | 1,26 % | 1324 | 134664,04 $ |
| 10 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 1,25 % | 5105 | 133853,1 $ |
| 11 | PRAIRIESKY ROYALTY LTD COMMON STOCK | PSK.TO | 1,25 % | 5038 | 133300,05 $ |
| 12 | ANTERIX INC COMMON STOCK USD.0001 | ATEX | 1,23 % | 1430 | 131288,3 $ |
| 13 | OR ROYALTIES INC COMMON STOCK | OR.TO | 1,17 % | 3772 | 125645,32 $ |
| 14 | OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK… | OSCR | 1,16 % | 4040 | 124391,6 $ |
| 15 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP COMMON STOCK USD.4867 | CPK | 1,15 % | 911 | 123495,16 $ |
| 16 | KYMERA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | KYMR | 1,15 % | 1002 | 122845,2 $ |
| 17 | KODIAK SCIENCES INC COMMON STOCK USD.0001 | KOD | 1,12 % | 1190 | 119476 $ |
| 18 | ELEMENT SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | ESI | 1,10 % | 3334 | 118023,6 $ |
| 19 | PLANET FITNESS INC CL A COMMON STOCK | PLNT | 1,09 % | 2171 | 116626,12 $ |
| 20 | GOLAR LNG LTD COMMON STOCK USD1.0 | GLNG | 1,05 % | 2408 | 112549,92 $ |
| 21 | BANC OF CALIFORNIA INC COMMON STOCK USD.01 | BANC | 1,05 % | 6028 | 112060,52 $ |
| 22 | SOTERA HEALTH CO COMMON STOCK USD.01 | SHC | 1,04 % | 5957 | 111395,9 $ |
| 23 | IMMUNOME INC COMMON STOCK USD.0001 | IMNM | 1,04 % | 6074 | 111093,46 $ |
| 24 | FIRSTCASH HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | FCFS | 1,03 % | 585 | 109874,7 $ |
| 25 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.01 | CWST | 1,02 % | 1210 | 109275,1 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 1452 |
| AUM | 10,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,07 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 74117 $ | +0,72 % | 10,3 Mio. $ → 10,6 Mio. $ |
| 1 Monat | 122375 $ | +1,17 % | 10,5 Mio. $ → 10,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TSEE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.