TSEE T. Rowe Price Small Cap ETF
السعر كما في 30/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.64 | النطاق اليومي | 24.90 – 24.90 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.96 – 26.15 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 1.45 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 10.6 مليون US$ (02/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 24.92 | العلاوة/الخصم | -0.07% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 16/09/2026 | المقتنيات | 226 |
| المُصدِر | T. Rowe | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 87283Q552 | ISIN | US87283Q5523 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
T. Rowe Price Small-Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in U.S. small-cap companies. The fund uses fundamental, bottom-up research to identify businesses with attractive growth prospects, strong financial characteristics, and potential for long-term value creation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 02/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Tiingo (السجل التاريخي اليومي للأسعار لهذا الصندوق، إذ تبيَّن أن البيانات المستمدة من Financial Modeling Prep كانت خاطئة; مصادر البيانات). سعر مباشر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.28% | — | — | — | — | — | — | — | -1.28% |
| إجمالي العائد | +1.28% | — | — | — | — | — | — | — | -1.28% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 30/10/2026. محسوب بواسطة ETF Explorer من الأسعار اليومية لـ Tiingo. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 226 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY LIVE HOLDINGS C COMMON STOCK | LLYVK | 2.08% | 2.15 ألف | 222.2 ألف US$ |
| 2 | DYNE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | DYN | 1.81% | 11.4 ألف | 194.2 ألف US$ |
| 3 | TMX GROUP LTD COMMON STOCK | X.TO | 1.66% | 4.37 ألف | 178.2 ألف US$ |
| 4 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 1.58% | 506 | 169.1 ألف US$ |
| 5 | REPLIGEN CORP COMMON STOCK USD.01 | RGEN | 1.45% | 821 | 154.9 ألف US$ |
| 6 | MIRION TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.0001 | MIR | 1.44% | 8.26 ألف | 154.2 ألف US$ |
| 7 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP COMMON STOCK USD.001 | GO | 1.42% | 11.76 ألف | 151.5 ألف US$ |
| 8 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES COMMON STOCK… | BTSG | 1.34% | 2.39 ألف | 143.7 ألف US$ |
| 9 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS COMMON STOCK USD1.0 | PNFP | 1.26% | 1.32 ألف | 134.7 ألف US$ |
| 10 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 1.25% | 5.1 ألف | 133.9 ألف US$ |
| 11 | PRAIRIESKY ROYALTY LTD COMMON STOCK | PSK.TO | 1.25% | 5.04 ألف | 133.3 ألف US$ |
| 12 | ANTERIX INC COMMON STOCK USD.0001 | ATEX | 1.23% | 1.43 ألف | 131.3 ألف US$ |
| 13 | OR ROYALTIES INC COMMON STOCK | OR.TO | 1.17% | 3.77 ألف | 125.6 ألف US$ |
| 14 | OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK… | OSCR | 1.16% | 4.04 ألف | 124.4 ألف US$ |
| 15 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP COMMON STOCK USD.4867 | CPK | 1.15% | 911 | 123.5 ألف US$ |
| 16 | KYMERA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | KYMR | 1.15% | 1 ألف | 122.8 ألف US$ |
| 17 | KODIAK SCIENCES INC COMMON STOCK USD.0001 | KOD | 1.12% | 1.19 ألف | 119.5 ألف US$ |
| 18 | ELEMENT SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | ESI | 1.10% | 3.33 ألف | 118 ألف US$ |
| 19 | PLANET FITNESS INC CL A COMMON STOCK | PLNT | 1.09% | 2.17 ألف | 116.6 ألف US$ |
| 20 | GOLAR LNG LTD COMMON STOCK USD1.0 | GLNG | 1.05% | 2.41 ألف | 112.5 ألف US$ |
| 21 | BANC OF CALIFORNIA INC COMMON STOCK USD.01 | BANC | 1.05% | 6.03 ألف | 112.1 ألف US$ |
| 22 | SOTERA HEALTH CO COMMON STOCK USD.01 | SHC | 1.04% | 5.96 ألف | 111.4 ألف US$ |
| 23 | IMMUNOME INC COMMON STOCK USD.0001 | IMNM | 1.04% | 6.07 ألف | 111.1 ألف US$ |
| 24 | FIRSTCASH HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | FCFS | 1.03% | 585 | 109.9 ألف US$ |
| 25 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.01 | CWST | 1.02% | 1.21 ألف | 109.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 1.45 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 10.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.07% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 74.1 ألف US$ | +0.72% | 10.3 مليون US$ → 10.6 مليون US$ |
| شهر واحد | 122.4 ألف US$ | +1.17% | 10.5 مليون US$ → 10.6 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TSEE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.