TSEC Touchstone Securitized Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.08 | 当日价格区间 | 25.07 – 25.10 |
| 52周区间 | 24.89 – 26.47 | 成交量 | 29.30K |
| 平均成交量 | 37.67K | AUM | $167.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.69% | 收益率（TTM） | 7.55% |
| NAV | 25.02 | 溢价/折价 | +0.28% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 17, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Touchstone | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 89157W707 | ISIN | US89157W7074 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets to securitized fixed-income instruments. This specific 80% allocation, however, represents a non-fundamental investment guideline that the fund's Board of Directors has the authority to change. Any modification to this policy would require 60 days' prior notification to shareholders.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.57% | -2.49% | -2.98% | -4.13% | -4.35% | -0.01% | — | — | +0.01% |
| 总回报 | -1.57% | -1.84% | -0.71% | -0.16% | +1.62% | +6.10% | — | — | +6.13% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.69% | 每10,000美元投资的年化费用 | $69.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 138 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 5.78% | 10.07M | $10.1M |
| 2 | SMR 2022-IND MORTGAGE TRUST | — | 2.90% | 5.05M | $5.0M |
| 3 | FREDDIE MAC POOL | — | 2.20% | 4.67M | $3.8M |
| 4 | OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025-A LP | — | 1.74% | 3.10M | $3.0M |
| 5 | HARDEE'S FUNDING LLC | — | 1.71% | 3.18M | $3.0M |
| 6 | DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | — | 1.66% | 2.94M | $2.9M |
| 7 | SPG TRUST 2026-PGM | — | 1.61% | 2.81M | $2.8M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.58% | 3.00M | $2.8M |
| 9 | VITAL CARE ISSUER LLC | — | 1.53% | 2.71M | $2.7M |
| 10 | BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST… | — | 1.49% | 2.47M | $2.6M |
| 11 | FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST… | — | 1.48% | 2.76M | $2.6M |
| 12 | GOTO FOODS FUNDING LLC | — | 1.43% | 2.58M | $2.5M |
| 13 | OBX 2026-R3 TRUST | — | 1.42% | 2.51M | $2.5M |
| 14 | ME FUNDING LLC | — | 1.39% | 2.44M | $2.4M |
| 15 | BENCHMARK 2023-V3 MORTGAGE TRUST | — | 1.29% | 2.29M | $2.3M |
| 16 | CSMC 2017-TIME | — | 1.27% | 2.30M | $2.2M |
| 17 | CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST | — | 1.26% | 2.54M | $2.2M |
| 18 | KSL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-HT3 | — | 1.25% | 2.21M | $2.2M |
| 19 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-9 | — | 1.24% | 2.50M | $2.2M |
| 20 | CAJUN GLOBAL LLC | — | 1.23% | 2.24M | $2.2M |
| 21 | PRIMROSE FUNDING LLC | — | 1.23% | 2.18M | $2.1M |
| 22 | HARDEE'S FUNDING LLC | — | 1.23% | 2.21M | $2.1M |
| 23 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | — | 1.19% | 2.08M | $2.1M |
| 24 | BXHPP TRUST 2021-FILM | — | 1.18% | 2.27M | $2.0M |
| 25 | BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-21M | — | 1.16% | 2.02M | $2.0M |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 7.55% | 已派发（过去12个月） | $1.8952 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2026 | 最近派息 | $0.1673 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +15.83% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1673 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1439 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1638 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1569 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1218 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1562 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1334 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1914 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1229 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1679 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0647 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1434 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.89% / 2.99% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.88 / 0.669 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.49% / -2.49% | 索提诺比率（1年） | -1.14 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.015 | 与标普500的相关性（1年） | 0.209 |
| 下行偏差 1年 | 2.23% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 29.30K | 平均成交量 | 37.67K |
| AUM | $167.8M | 溢价/折价 | +0.28% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $167.8M → $167.8M |
| 1个月 | $2.0M | +1.18% | $167.8M → $167.8M |
| 1周 | $200.4K | +0.12% | $167.8M → $167.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。