TSEC Touchstone Securitized Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.08 | Дневной диапазон | 25.07 – 25.10 |
| Диапазон за 52 недели | 24.89 – 26.47 | Объём торгов | 29.30K |
| Средний объём | 37.67K | AUM | $167.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 7.55% |
| NAV | 25.02 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Jul 17, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Touchstone | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89157W707 | ISIN | US89157W7074 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets to securitized fixed-income instruments. This specific 80% allocation, however, represents a non-fundamental investment guideline that the fund's Board of Directors has the authority to change. Any modification to this policy would require 60 days' prior notification to shareholders.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.57% | -2.49% | -2.98% | -4.13% | -4.35% | -0.01% | — | — | +0.01% |
| Совокупная доходность | -1.57% | -1.84% | -0.71% | -0.16% | +1.62% | +6.10% | — | — | +6.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 138 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 5.78% | 10.07M | $10.1M |
| 2 | SMR 2022-IND MORTGAGE TRUST | — | 2.90% | 5.05M | $5.0M |
| 3 | FREDDIE MAC POOL | — | 2.20% | 4.67M | $3.8M |
| 4 | OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025-A LP | — | 1.74% | 3.10M | $3.0M |
| 5 | HARDEE'S FUNDING LLC | — | 1.71% | 3.18M | $3.0M |
| 6 | DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | — | 1.66% | 2.94M | $2.9M |
| 7 | SPG TRUST 2026-PGM | — | 1.61% | 2.81M | $2.8M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.58% | 3.00M | $2.8M |
| 9 | VITAL CARE ISSUER LLC | — | 1.53% | 2.71M | $2.7M |
| 10 | BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST… | — | 1.49% | 2.47M | $2.6M |
| 11 | FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST… | — | 1.48% | 2.76M | $2.6M |
| 12 | GOTO FOODS FUNDING LLC | — | 1.43% | 2.58M | $2.5M |
| 13 | OBX 2026-R3 TRUST | — | 1.42% | 2.51M | $2.5M |
| 14 | ME FUNDING LLC | — | 1.39% | 2.44M | $2.4M |
| 15 | BENCHMARK 2023-V3 MORTGAGE TRUST | — | 1.29% | 2.29M | $2.3M |
| 16 | CSMC 2017-TIME | — | 1.27% | 2.30M | $2.2M |
| 17 | CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST | — | 1.26% | 2.54M | $2.2M |
| 18 | KSL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-HT3 | — | 1.25% | 2.21M | $2.2M |
| 19 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-9 | — | 1.24% | 2.50M | $2.2M |
| 20 | CAJUN GLOBAL LLC | — | 1.23% | 2.24M | $2.2M |
| 21 | PRIMROSE FUNDING LLC | — | 1.23% | 2.18M | $2.1M |
| 22 | HARDEE'S FUNDING LLC | — | 1.23% | 2.21M | $2.1M |
| 23 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | — | 1.19% | 2.08M | $2.1M |
| 24 | BXHPP TRUST 2021-FILM | — | 1.18% | 2.27M | $2.0M |
| 25 | BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-21M | — | 1.16% | 2.02M | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8952 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1673 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +15.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1673 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1439 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1638 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1569 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1218 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1562 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1334 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1914 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1229 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1679 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0647 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1434 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.89% / 2.99% | Шарп 1Л / 3Л | -0.88 / 0.669 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.49% / -2.49% | Сортино 1Л | -1.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.015 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.209 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.23% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 29.30K | Средний объём | 37.67K |
| AUM | $167.8M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $167.8M → $167.8M |
| 1 месяц | $2.0M | +1.18% | $167.8M → $167.8M |
| 1 неделя | $200.4K | +0.12% | $167.8M → $167.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSEC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.