TSEC Touchstone Securitized Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.08 | النطاق اليومي | 25.07 – 25.10 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.89 – 26.47 | حجم التداول | 29.30K |
| متوسط حجم التداول | 37.67K | إجمالي الأصول المُدارة | $167.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.69% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.55% |
| NAV | 25.02 | العلاوة/الخصم | +0.28% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 17, 2023 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Touchstone | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89157W707 | ISIN | US89157W7074 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets to securitized fixed-income instruments. This specific 80% allocation, however, represents a non-fundamental investment guideline that the fund's Board of Directors has the authority to change. Any modification to this policy would require 60 days' prior notification to shareholders.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.57% | -2.49% | -2.98% | -4.13% | -4.35% | -0.01% | — | — | +0.01% |
| إجمالي العائد | -1.57% | -1.84% | -0.71% | -0.16% | +1.62% | +6.10% | — | — | +6.13% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.69% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $69.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 138 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 5.78% | 10.07M | $10.1M |
| 2 | SMR 2022-IND MORTGAGE TRUST | — | 2.90% | 5.05M | $5.0M |
| 3 | FREDDIE MAC POOL | — | 2.20% | 4.67M | $3.8M |
| 4 | OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025-A LP | — | 1.74% | 3.10M | $3.0M |
| 5 | HARDEE'S FUNDING LLC | — | 1.71% | 3.18M | $3.0M |
| 6 | DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | — | 1.66% | 2.94M | $2.9M |
| 7 | SPG TRUST 2026-PGM | — | 1.61% | 2.81M | $2.8M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.58% | 3.00M | $2.8M |
| 9 | VITAL CARE ISSUER LLC | — | 1.53% | 2.71M | $2.7M |
| 10 | BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST… | — | 1.49% | 2.47M | $2.6M |
| 11 | FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST… | — | 1.48% | 2.76M | $2.6M |
| 12 | GOTO FOODS FUNDING LLC | — | 1.43% | 2.58M | $2.5M |
| 13 | OBX 2026-R3 TRUST | — | 1.42% | 2.51M | $2.5M |
| 14 | ME FUNDING LLC | — | 1.39% | 2.44M | $2.4M |
| 15 | BENCHMARK 2023-V3 MORTGAGE TRUST | — | 1.29% | 2.29M | $2.3M |
| 16 | CSMC 2017-TIME | — | 1.27% | 2.30M | $2.2M |
| 17 | CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST | — | 1.26% | 2.54M | $2.2M |
| 18 | KSL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-HT3 | — | 1.25% | 2.21M | $2.2M |
| 19 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-9 | — | 1.24% | 2.50M | $2.2M |
| 20 | CAJUN GLOBAL LLC | — | 1.23% | 2.24M | $2.2M |
| 21 | PRIMROSE FUNDING LLC | — | 1.23% | 2.18M | $2.1M |
| 22 | HARDEE'S FUNDING LLC | — | 1.23% | 2.21M | $2.1M |
| 23 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | — | 1.19% | 2.08M | $2.1M |
| 24 | BXHPP TRUST 2021-FILM | — | 1.18% | 2.27M | $2.0M |
| 25 | BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-21M | — | 1.16% | 2.02M | $2.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.55% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.8952 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1673 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +15.83% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1673 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1439 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1638 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1569 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1218 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1562 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1334 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1914 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1229 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1679 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0647 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1434 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.89% / 2.99% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.88 / 0.669 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.49% / -2.49% | سورتينو 1 سنة | -1.14 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.015 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.209 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.23% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 29.30K | متوسط حجم التداول | 37.67K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $167.8M | العلاوة/الخصم | +0.28% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $167.8M → $167.8M |
| شهر واحد | $2.0M | +1.18% | $167.8M → $167.8M |
| أسبوع واحد | $200.4K | +0.12% | $167.8M → $167.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TSEC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.