TSCZ T. Rowe Price Securitized Income ETF
Котировка на Oct 16, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.81 | Дневной диапазон | 49.78 – 49.81 |
| Диапазон за 52 недели | 49.49 – 50.38 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 47.51K | AUM | $93.5M (Oct 19, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 0.13% |
| NAV | 49.86 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Sep 02, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q560 | ISIN | US87283Q5606 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Seeks high current income by investing in a diversified portfolio of U.S. securitized credit sectors, such as asset-backed securities (ABS), commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralized loan obligations (CLOs), and non-agency residential mortgage-backed securities (RMBS).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 19, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
| Совокупная доходность | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 16, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 17, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 257 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 13.49% | 144 | $15.0M |
| 2 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | 1.83% | 19 | $2.0M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.19% | 1.34M | $1.3M |
| 4 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A BR… | — | 1.13% | 1.25M | $1.3M |
| 5 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2026 2A D… | — | 1.00% | 1.13M | $1.1M |
| 6 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.00% | 0 | $1.1M |
| 7 | FIGRE TRUST FIGRE 2026 HF11 A 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVCLN 2025 EDU1… | — | 0.96% | 1.07M | $1.1M |
| 9 | SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | — | 0.96% | 1.06M | $1.1M |
| 10 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 0.92% | 5 | $1.0M |
| 11 | CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2026 B C | — | 0.91% | 1.02M | $1.0M |
| 12 | MILFORD PARK CLO, LTD. MLFPK 2022 1A CR 144A | — | 0.90% | 1.00M | $999.3K |
| 13 | CKE RESTAURANTS HOLDINGS INC HNGRY 2024 1A A2… | — | 0.88% | 975.00K | $980.9K |
| 14 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R02 1M1 144A | — | 0.88% | 975.20K | $973.1K |
| 15 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R06 1M1 144A | — | 0.85% | 945.00K | $945.3K |
| 16 | NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2026 INV5 A1 144A | — | 0.85% | 945.00K | $941.3K |
| 17 | CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2023 1A A2… | — | 0.84% | 955.00K | $927.7K |
| 18 | VISTA POINT SECURITIZATION TRU VSTA 2026 CES2… | — | 0.83% | 931.06K | $916.7K |
| 19 | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2025 2 B1… | — | 0.79% | 887.19K | $879.4K |
| 20 | SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2024 1A D… | — | 0.79% | 872.29K | $876.7K |
| 21 | OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2026 RVM1 E 144A | — | 0.78% | 870.00K | $861.9K |
| 22 | AGL CLO 13 LTD AGL 2021 13A BR 144A | — | 0.77% | 850.00K | $850.5K |
| 23 | STELLANTIS FINANCIAL FLOORPLAN SRIDE 2026 1A C… | — | 0.76% | 860.00K | $848.7K |
| 24 | CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2026 P2 C | — | 0.76% | 860.00K | $845.1K |
| 25 | OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2026 RVM1 C 144A | — | 0.76% | 855.00K | $841.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0648 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0648 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0648 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 47.51K |
| AUM | $93.5M | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $75.0K | +0.08% | $93.4M → $93.5M |
| 1 месяц | $72.3M | +341.78% | $21.2M → $93.5M |
| 1 неделя | $56.3K | +0.06% | $93.2M → $93.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSCZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.