TSCZ T. Rowe Price Securitized Income ETF
Kuotasi per Oct 16, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.81 | Rentang Harian | 49.78 – 49.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.49 – 50.38 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 47.51K | AUM | $93.5M (Oct 19, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 0.13% |
| NAV | 49.86 | Premium/Diskon | -0.09% indikatif |
| Inception | Sep 02, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q560 | ISIN | US87283Q5606 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Seeks high current income by investing in a diversified portfolio of U.S. securitized credit sectors, such as asset-backed securities (ABS), commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralized loan obligations (CLOs), and non-agency residential mortgage-backed securities (RMBS).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 19, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
| Total return | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 16, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 17, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 257 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 13.49% | 144 | $15.0M |
| 2 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | 1.83% | 19 | $2.0M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.19% | 1.34M | $1.3M |
| 4 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A BR… | — | 1.13% | 1.25M | $1.3M |
| 5 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2026 2A D… | — | 1.00% | 1.13M | $1.1M |
| 6 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.00% | 0 | $1.1M |
| 7 | FIGRE TRUST FIGRE 2026 HF11 A 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVCLN 2025 EDU1… | — | 0.96% | 1.07M | $1.1M |
| 9 | SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | — | 0.96% | 1.06M | $1.1M |
| 10 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 0.92% | 5 | $1.0M |
| 11 | CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2026 B C | — | 0.91% | 1.02M | $1.0M |
| 12 | MILFORD PARK CLO, LTD. MLFPK 2022 1A CR 144A | — | 0.90% | 1.00M | $999.3K |
| 13 | CKE RESTAURANTS HOLDINGS INC HNGRY 2024 1A A2… | — | 0.88% | 975.00K | $980.9K |
| 14 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R02 1M1 144A | — | 0.88% | 975.20K | $973.1K |
| 15 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R06 1M1 144A | — | 0.85% | 945.00K | $945.3K |
| 16 | NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2026 INV5 A1 144A | — | 0.85% | 945.00K | $941.3K |
| 17 | CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2023 1A A2… | — | 0.84% | 955.00K | $927.7K |
| 18 | VISTA POINT SECURITIZATION TRU VSTA 2026 CES2… | — | 0.83% | 931.06K | $916.7K |
| 19 | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2025 2 B1… | — | 0.79% | 887.19K | $879.4K |
| 20 | SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2024 1A D… | — | 0.79% | 872.29K | $876.7K |
| 21 | OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2026 RVM1 E 144A | — | 0.78% | 870.00K | $861.9K |
| 22 | AGL CLO 13 LTD AGL 2021 13A BR 144A | — | 0.77% | 850.00K | $850.5K |
| 23 | STELLANTIS FINANCIAL FLOORPLAN SRIDE 2026 1A C… | — | 0.76% | 860.00K | $848.7K |
| 24 | CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2026 P2 C | — | 0.76% | 860.00K | $845.1K |
| 25 | OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2026 RVM1 C 144A | — | 0.76% | 855.00K | $841.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0648 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0648 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0648 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 47.51K |
| AUM | $93.5M | Premium/Diskon | -0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $75.0K | +0.08% | $93.4M → $93.5M |
| 1 Bulan | $72.3M | +341.78% | $21.2M → $93.5M |
| 1 Minggu | $56.3K | +0.06% | $93.2M → $93.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TSCZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.