TSCZ T. Rowe Price Securitized Income ETF
कोटेशन की तिथि Oct 16, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 49.81 | दिन की रेंज | 49.78 – 49.81 |
| 52-सप्ताह रेंज | 49.49 – 50.38 | वॉल्यूम | 6 |
| औसत वॉल्यूम | 47.51K | AUM | $93.5M (Oct 19, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 0.13% |
| NAV | 49.86 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.09% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Sep 02, 2026 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | T. Rowe | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 87283Q560 | ISIN | US87283Q5606 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
Seeks high current income by investing in a diversified portfolio of U.S. securitized credit sectors, such as asset-backed securities (ABS), commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralized loan obligations (CLOs), and non-agency residential mortgage-backed securities (RMBS).
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 19, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
| कुल रिटर्न | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 16, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.20% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $20.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 17, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 257 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 13.49% | 144 | $15.0M |
| 2 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | 1.83% | 19 | $2.0M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.19% | 1.34M | $1.3M |
| 4 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A BR… | — | 1.13% | 1.25M | $1.3M |
| 5 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2026 2A D… | — | 1.00% | 1.13M | $1.1M |
| 6 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.00% | 0 | $1.1M |
| 7 | FIGRE TRUST FIGRE 2026 HF11 A 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVCLN 2025 EDU1… | — | 0.96% | 1.07M | $1.1M |
| 9 | SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | — | 0.96% | 1.06M | $1.1M |
| 10 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 0.92% | 5 | $1.0M |
| 11 | CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2026 B C | — | 0.91% | 1.02M | $1.0M |
| 12 | MILFORD PARK CLO, LTD. MLFPK 2022 1A CR 144A | — | 0.90% | 1.00M | $999.3K |
| 13 | CKE RESTAURANTS HOLDINGS INC HNGRY 2024 1A A2… | — | 0.88% | 975.00K | $980.9K |
| 14 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R02 1M1 144A | — | 0.88% | 975.20K | $973.1K |
| 15 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R06 1M1 144A | — | 0.85% | 945.00K | $945.3K |
| 16 | NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2026 INV5 A1 144A | — | 0.85% | 945.00K | $941.3K |
| 17 | CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2023 1A A2… | — | 0.84% | 955.00K | $927.7K |
| 18 | VISTA POINT SECURITIZATION TRU VSTA 2026 CES2… | — | 0.83% | 931.06K | $916.7K |
| 19 | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2025 2 B1… | — | 0.79% | 887.19K | $879.4K |
| 20 | SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2024 1A D… | — | 0.79% | 872.29K | $876.7K |
| 21 | OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2026 RVM1 E 144A | — | 0.78% | 870.00K | $861.9K |
| 22 | AGL CLO 13 LTD AGL 2021 13A BR 144A | — | 0.77% | 850.00K | $850.5K |
| 23 | STELLANTIS FINANCIAL FLOORPLAN SRIDE 2026 1A C… | — | 0.76% | 860.00K | $848.7K |
| 24 | CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2026 P2 C | — | 0.76% | 860.00K | $845.1K |
| 25 | OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2026 RVM1 C 144A | — | 0.76% | 855.00K | $841.7K |
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वितरण
| Yield (TTM) | 0.13% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.0648 |
| आवृत्ति | Irregular | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 25, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.0648 (Sep 29, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0648 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 6 | औसत वॉल्यूम | 47.51K |
| AUM | $93.5M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.09% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $75.0K | +0.08% | $93.4M → $93.5M |
| 1 महीना | $72.3M | +341.78% | $21.2M → $93.5M |
| 1 सप्ताह | $56.3K | +0.06% | $93.2M → $93.5M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।