TSCZ T. Rowe Price Securitized Income ETF
Kurs vom Oct 16, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.81 | Tagesspanne | 49.78 – 49.81 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.49 – 50.38 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 47.51K | AUM | $93.5M (Oct 19, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 0.13% |
| NAV | 49.86 | Aufgeld/Abschlag | -0.09% indikativ |
| Auflegung | Sep 02, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q560 | ISIN | US87283Q5606 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Seeks high current income by investing in a diversified portfolio of U.S. securitized credit sectors, such as asset-backed securities (ABS), commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralized loan obligations (CLOs), and non-agency residential mortgage-backed securities (RMBS).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 19, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
| Gesamtrendite | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 16, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 17, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 257 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 13.49% | 144 | $15.0M |
| 2 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | 1.83% | 19 | $2.0M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.19% | 1.34M | $1.3M |
| 4 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A BR… | — | 1.13% | 1.25M | $1.3M |
| 5 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2026 2A D… | — | 1.00% | 1.13M | $1.1M |
| 6 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.00% | 0 | $1.1M |
| 7 | FIGRE TRUST FIGRE 2026 HF11 A 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVCLN 2025 EDU1… | — | 0.96% | 1.07M | $1.1M |
| 9 | SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | — | 0.96% | 1.06M | $1.1M |
| 10 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 0.92% | 5 | $1.0M |
| 11 | CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2026 B C | — | 0.91% | 1.02M | $1.0M |
| 12 | MILFORD PARK CLO, LTD. MLFPK 2022 1A CR 144A | — | 0.90% | 1.00M | $999.3K |
| 13 | CKE RESTAURANTS HOLDINGS INC HNGRY 2024 1A A2… | — | 0.88% | 975.00K | $980.9K |
| 14 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R02 1M1 144A | — | 0.88% | 975.20K | $973.1K |
| 15 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R06 1M1 144A | — | 0.85% | 945.00K | $945.3K |
| 16 | NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2026 INV5 A1 144A | — | 0.85% | 945.00K | $941.3K |
| 17 | CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2023 1A A2… | — | 0.84% | 955.00K | $927.7K |
| 18 | VISTA POINT SECURITIZATION TRU VSTA 2026 CES2… | — | 0.83% | 931.06K | $916.7K |
| 19 | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2025 2 B1… | — | 0.79% | 887.19K | $879.4K |
| 20 | SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2024 1A D… | — | 0.79% | 872.29K | $876.7K |
| 21 | OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2026 RVM1 E 144A | — | 0.78% | 870.00K | $861.9K |
| 22 | AGL CLO 13 LTD AGL 2021 13A BR 144A | — | 0.77% | 850.00K | $850.5K |
| 23 | STELLANTIS FINANCIAL FLOORPLAN SRIDE 2026 1A C… | — | 0.76% | 860.00K | $848.7K |
| 24 | CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2026 P2 C | — | 0.76% | 860.00K | $845.1K |
| 25 | OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2026 RVM1 C 144A | — | 0.76% | 855.00K | $841.7K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.13% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0648 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0648 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0648 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 47.51K |
| AUM | $93.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $75.0K | +0.08% | $93.4M → $93.5M |
| 1 Monat | $72.3M | +341.78% | $21.2M → $93.5M |
| 1 Woche | $56.3K | +0.06% | $93.2M → $93.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TSCZ
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.