TSCV Thrivent ETF Trust - Small Cap Value ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,15 | Дневной диапазон | 30,15 – 30,15 |
| Диапазон за 52 недели | 24,98 – 32,95 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 3,4 тыс. | AUM | 174,7 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,60 % | Доходность (TTM) | 0,25 % |
| NAV | 30,14 | Премия/дисконт | +0,05 % индикативный |
| Дата запуска | 31 мар. 2022 г. | Состав портфеля | 58 |
| Эмитент | Thrivent | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88588G406 | ISIN | US88588G4064 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowing for investment purposes) in equity securities of small companies. The Adviser focuses mainly on the equity securities of smaller U.S. companies which have market capitalizations equivalent to those companies included in widely known indices such as the Russell 2000® Value Index, S&P SmallCap 600® Index, or the small company market capitalization classification published by Morningstar or Lipper, Inc.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,97 % | -6,22 % | -1,15 % | +13,47 % | — | — | — | — | +20,22 % |
| Совокупная доходность | +0,97 % | -6,22 % | -1,15 % | +13,47 % | — | — | — | — | +20,55 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,60 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 58 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4,69 % | 8,2 млн | 8,2 млн $ |
| 2 | VALLEY NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | VLY | 2,56 % | 323,76 тыс. | 4,5 млн $ |
| 3 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.0001 | SN | 2,55 % | 22,4 тыс. | 4,5 млн $ |
| 4 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 2,45 % | 169,78 тыс. | 4,3 млн $ |
| 5 | KORN FERRY COMMON STOCK USD.01 | KFY | 2,38 % | 54,45 тыс. | 4,2 млн $ |
| 6 | MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 2,34 % | 72,06 тыс. | 4,1 млн $ |
| 7 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 2,33 % | 29,83 тыс. | 4,1 млн $ |
| 8 | CRANE NXT CO COMMON STOCK USD1.0 | CXT | 2,31 % | 69,19 тыс. | 4 млн $ |
| 9 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 2,30 % | 38,23 тыс. | 4 млн $ |
| 10 | DIME COMMERCIAL BANCSHARES I COMMON STOCK USD.01 | DCOM | 2,26 % | 92,88 тыс. | 3,9 млн $ |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P SOFTWARE SS SPDR S+P SOFT… | XSW | 2,15 % | 17,59 тыс. | 3,8 млн $ |
| 12 | SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | 2,14 % | 32,09 тыс. | 3,7 млн $ |
| 13 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 2,10 % | 91,6 тыс. | 3,7 млн $ |
| 14 | OLD REPUBLIC INTL CORP COMMON STOCK USD1.0 | ORI | 2,08 % | 90,78 тыс. | 3,6 млн $ |
| 15 | GULFPORT ENERGY CORP COMMON STOCK USD.0001 | GPOR | 2,06 % | 22,45 тыс. | 3,6 млн $ |
| 16 | BLACK HILLS CORP COMMON STOCK USD1.0 | BKH | 2,05 % | 45,07 тыс. | 3,6 млн $ |
| 17 | ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK USD.0001 | AAP | 2,01 % | 75,24 тыс. | 3,5 млн $ |
| 18 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK | WTFC | 2,00 % | 23,3 тыс. | 3,5 млн $ |
| 19 | ASHLAND INC COMMON STOCK | ASH | 1,97 % | 46,88 тыс. | 3,4 млн $ |
| 20 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1,97 % | 161,24 тыс. | 3,4 млн $ |
| 21 | SPIRE INC COMMON STOCK USD1.0 | SR | 1,94 % | 39,61 тыс. | 3,4 млн $ |
| 22 | GATES INDUSTRIAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01 | GTES | 1,92 % | 133,5 тыс. | 3,4 млн $ |
| 23 | PRIMO BRANDS CORP COMMON STOCK USD.01 | PRMB | 1,88 % | 163,12 тыс. | 3,3 млн $ |
| 24 | METHANEX CORP COMMON STOCK | MX.TO | 1,84 % | 53,02 тыс. | 3,2 млн $ |
| 25 | HAYWARD HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | HAYW | 1,84 % | 253,28 тыс. | 3,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,25 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0750 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0750 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.0750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15,20 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,20 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,02 % / — | Сортино 1Л | 1,95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9800 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6440 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,35 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 3,4 тыс. |
| AUM | 174,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -5,2 млн $ | -2,97 % | 176,6 млн $ → 174,7 млн $ |
| 1 месяц | 1,1 млн $ | +0,62 % | 171,9 млн $ → 174,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSCV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.