TSCV Thrivent ETF Trust - Small Cap Value ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 19:41 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 30,15 | Intervalo Diário | 30,28 – 30,39 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,98 – 32,95 | Volume | 2,2 mil |
| Volume Médio | 3,4 mil | AUM | US$ 174,7 mi (27 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,60% | Yield (TTM) | 0,25% |
| NAV | 30,14 | Prêmio/Desconto | +0,50% indicativo |
| Início | 31 de mar. de 2022 | Posições | 58 |
| Emissor | Thrivent | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88588G406 | ISIN | US88588G4064 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowing for investment purposes) in equity securities of small companies. The Adviser focuses mainly on the equity securities of smaller U.S. companies which have market capitalizations equivalent to those companies included in widely known indices such as the Russell 2000® Value Index, S&P SmallCap 600® Index, or the small company market capitalization classification published by Morningstar or Lipper, Inc.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 27 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1,47% | -6,14% | -0,79% | +14,00% | — | — | — | — | +20,77% |
| Retorno total | +1,47% | -6,14% | -0,79% | +14,00% | — | — | — | — | +21,11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 26 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 58 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4,69% | 8,2 mi | US$ 8,2 mi |
| 2 | VALLEY NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | VLY | 2,56% | 323,76 mil | US$ 4,5 mi |
| 3 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.0001 | SN | 2,55% | 22,4 mil | US$ 4,5 mi |
| 4 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 2,45% | 169,78 mil | US$ 4,3 mi |
| 5 | KORN FERRY COMMON STOCK USD.01 | KFY | 2,38% | 54,45 mil | US$ 4,2 mi |
| 6 | MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 2,34% | 72,06 mil | US$ 4,1 mi |
| 7 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 2,33% | 29,83 mil | US$ 4,1 mi |
| 8 | CRANE NXT CO COMMON STOCK USD1.0 | CXT | 2,31% | 69,19 mil | US$ 4 mi |
| 9 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 2,30% | 38,23 mil | US$ 4 mi |
| 10 | DIME COMMERCIAL BANCSHARES I COMMON STOCK USD.01 | DCOM | 2,26% | 92,88 mil | US$ 3,9 mi |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P SOFTWARE SS SPDR S+P SOFT… | XSW | 2,15% | 17,59 mil | US$ 3,8 mi |
| 12 | SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | 2,14% | 32,09 mil | US$ 3,7 mi |
| 13 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 2,10% | 91,6 mil | US$ 3,7 mi |
| 14 | OLD REPUBLIC INTL CORP COMMON STOCK USD1.0 | ORI | 2,08% | 90,78 mil | US$ 3,6 mi |
| 15 | GULFPORT ENERGY CORP COMMON STOCK USD.0001 | GPOR | 2,06% | 22,45 mil | US$ 3,6 mi |
| 16 | BLACK HILLS CORP COMMON STOCK USD1.0 | BKH | 2,05% | 45,07 mil | US$ 3,6 mi |
| 17 | ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK USD.0001 | AAP | 2,01% | 75,24 mil | US$ 3,5 mi |
| 18 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK | WTFC | 2,00% | 23,3 mil | US$ 3,5 mi |
| 19 | ASHLAND INC COMMON STOCK | ASH | 1,97% | 46,88 mil | US$ 3,4 mi |
| 20 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1,97% | 161,24 mil | US$ 3,4 mi |
| 21 | SPIRE INC COMMON STOCK USD1.0 | SR | 1,94% | 39,61 mil | US$ 3,4 mi |
| 22 | GATES INDUSTRIAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01 | GTES | 1,92% | 133,5 mil | US$ 3,4 mi |
| 23 | PRIMO BRANDS CORP COMMON STOCK USD.01 | PRMB | 1,88% | 163,12 mil | US$ 3,3 mi |
| 24 | METHANEX CORP COMMON STOCK | MX.TO | 1,84% | 53,02 mil | US$ 3,2 mi |
| 25 | HAYWARD HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | HAYW | 1,84% | 253,28 mil | US$ 3,2 mi |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,25% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0750 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 23 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.0750 (26 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | 26 de dez. de 2025 | $0.0750 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15,17% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,24 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11,02% / — | Sortino 1A | 2,01 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,9800 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,6440 |
| Desvio negativo 1A | 9,33% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 27 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2,2 mil | Volume médio | 3,4 mil |
| AUM | US$ 174,7 mi | Prêmio/Desconto | +0,50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 871,2 mil | +0,51% | US$ 171,6 mi → US$ 174,7 mi |
| 1 Mês | US$ 326,5 mil | +0,19% | US$ 171,9 mi → US$ 174,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TSCV
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.