TSCV Thrivent ETF Trust - Small Cap Value ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 16:30 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,15 | Rentang Harian | 30,39 – 30,39 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,98 – 32,95 | Volume | 161 |
| Volume Rata-Rata | 3,4 rb | AUM | US$174,7 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,60% | Yield (TTM) | 0,25% |
| NAV | 30,14 | Premium/Diskon | +0,83% indikatif |
| Inception | 31 Mar 2022 | Kepemilikan | 58 |
| Penerbit | Thrivent | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88588G406 | ISIN | US88588G4064 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowing for investment purposes) in equity securities of small companies. The Adviser focuses mainly on the equity securities of smaller U.S. companies which have market capitalizations equivalent to those companies included in widely known indices such as the Russell 2000® Value Index, S&P SmallCap 600® Index, or the small company market capitalization classification published by Morningstar or Lipper, Inc.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,97% | -6,22% | -1,15% | +13,47% | — | — | — | — | +20,22% |
| Total return | +0,97% | -6,22% | -1,15% | +13,47% | — | — | — | — | +20,55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 58 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4,69% | 8,2 jt | US$8,2 jt |
| 2 | VALLEY NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | VLY | 2,56% | 323,76 rb | US$4,5 jt |
| 3 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.0001 | SN | 2,55% | 22,4 rb | US$4,5 jt |
| 4 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 2,45% | 169,78 rb | US$4,3 jt |
| 5 | KORN FERRY COMMON STOCK USD.01 | KFY | 2,38% | 54,45 rb | US$4,2 jt |
| 6 | MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 2,34% | 72,06 rb | US$4,1 jt |
| 7 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 2,33% | 29,83 rb | US$4,1 jt |
| 8 | CRANE NXT CO COMMON STOCK USD1.0 | CXT | 2,31% | 69,19 rb | US$4 jt |
| 9 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 2,30% | 38,23 rb | US$4 jt |
| 10 | DIME COMMERCIAL BANCSHARES I COMMON STOCK USD.01 | DCOM | 2,26% | 92,88 rb | US$3,9 jt |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P SOFTWARE SS SPDR S+P SOFT… | XSW | 2,15% | 17,59 rb | US$3,8 jt |
| 12 | SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | 2,14% | 32,09 rb | US$3,7 jt |
| 13 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 2,10% | 91,6 rb | US$3,7 jt |
| 14 | OLD REPUBLIC INTL CORP COMMON STOCK USD1.0 | ORI | 2,08% | 90,78 rb | US$3,6 jt |
| 15 | GULFPORT ENERGY CORP COMMON STOCK USD.0001 | GPOR | 2,06% | 22,45 rb | US$3,6 jt |
| 16 | BLACK HILLS CORP COMMON STOCK USD1.0 | BKH | 2,05% | 45,07 rb | US$3,6 jt |
| 17 | ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK USD.0001 | AAP | 2,01% | 75,24 rb | US$3,5 jt |
| 18 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK | WTFC | 2,00% | 23,3 rb | US$3,5 jt |
| 19 | ASHLAND INC COMMON STOCK | ASH | 1,97% | 46,88 rb | US$3,4 jt |
| 20 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1,97% | 161,24 rb | US$3,4 jt |
| 21 | SPIRE INC COMMON STOCK USD1.0 | SR | 1,94% | 39,61 rb | US$3,4 jt |
| 22 | GATES INDUSTRIAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01 | GTES | 1,92% | 133,5 rb | US$3,4 jt |
| 23 | PRIMO BRANDS CORP COMMON STOCK USD.01 | PRMB | 1,88% | 163,12 rb | US$3,3 jt |
| 24 | METHANEX CORP COMMON STOCK | MX.TO | 1,84% | 53,02 rb | US$3,2 jt |
| 25 | HAYWARD HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | HAYW | 1,84% | 253,28 rb | US$3,2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0750 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0750 (26 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 26 Des 2025 | $0.0750 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15,20% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,20 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11,02% / — | Sortino 1T | 1,95 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9800 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,6440 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9,35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 161 | Volume rata-rata | 3,4 rb |
| AUM | US$174,7 jt | Premium/Diskon | +0,83% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$5,2 jt | -2,97% | US$176,6 jt → US$174,7 jt |
| 1 Bulan | US$1,1 jt | +0,62% | US$171,9 jt → US$174,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TSCV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.