TSCV Thrivent ETF Trust - Small Cap Value ETF
السعر كما في 26/10/2026 19:41 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 30.15 | النطاق اليومي | 30.28 – 30.39 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.98 – 32.95 | حجم التداول | 2.2 ألف |
| متوسط حجم التداول | 3.4 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 174.7 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.25% |
| NAV | 30.14 | العلاوة/الخصم | +0.50% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 31/03/2022 | المقتنيات | 58 |
| المُصدِر | Thrivent | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88588G406 | ISIN | US88588G4064 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowing for investment purposes) in equity securities of small companies. The Adviser focuses mainly on the equity securities of smaller U.S. companies which have market capitalizations equivalent to those companies included in widely known indices such as the Russell 2000® Value Index, S&P SmallCap 600® Index, or the small company market capitalization classification published by Morningstar or Lipper, Inc.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.97% | -6.22% | -1.15% | +13.47% | — | — | — | — | +20.22% |
| إجمالي العائد | +0.97% | -6.22% | -1.15% | +13.47% | — | — | — | — | +20.55% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 58 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4.69% | 8.2 مليون | 8.2 مليون US$ |
| 2 | VALLEY NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | VLY | 2.56% | 323.76 ألف | 4.5 مليون US$ |
| 3 | SHARKNINJA INC COMMON STOCK USD.0001 | SN | 2.55% | 22.4 ألف | 4.5 مليون US$ |
| 4 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 2.45% | 169.78 ألف | 4.3 مليون US$ |
| 5 | KORN FERRY COMMON STOCK USD.01 | KFY | 2.38% | 54.45 ألف | 4.2 مليون US$ |
| 6 | MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 2.34% | 72.06 ألف | 4.1 مليون US$ |
| 7 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 2.33% | 29.83 ألف | 4.1 مليون US$ |
| 8 | CRANE NXT CO COMMON STOCK USD1.0 | CXT | 2.31% | 69.19 ألف | 4 مليون US$ |
| 9 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 2.30% | 38.23 ألف | 4 مليون US$ |
| 10 | DIME COMMERCIAL BANCSHARES I COMMON STOCK USD.01 | DCOM | 2.26% | 92.88 ألف | 3.9 مليون US$ |
| 11 | STATE STREET SPDR S+P SOFTWARE SS SPDR S+P SOFT… | XSW | 2.15% | 17.59 ألف | 3.8 مليون US$ |
| 12 | SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | 2.14% | 32.09 ألف | 3.7 مليون US$ |
| 13 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 2.10% | 91.6 ألف | 3.7 مليون US$ |
| 14 | OLD REPUBLIC INTL CORP COMMON STOCK USD1.0 | ORI | 2.08% | 90.78 ألف | 3.6 مليون US$ |
| 15 | GULFPORT ENERGY CORP COMMON STOCK USD.0001 | GPOR | 2.06% | 22.45 ألف | 3.6 مليون US$ |
| 16 | BLACK HILLS CORP COMMON STOCK USD1.0 | BKH | 2.05% | 45.07 ألف | 3.6 مليون US$ |
| 17 | ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK USD.0001 | AAP | 2.01% | 75.24 ألف | 3.5 مليون US$ |
| 18 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK | WTFC | 2.00% | 23.3 ألف | 3.5 مليون US$ |
| 19 | ASHLAND INC COMMON STOCK | ASH | 1.97% | 46.88 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 20 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1.97% | 161.24 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 21 | SPIRE INC COMMON STOCK USD1.0 | SR | 1.94% | 39.61 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 22 | GATES INDUSTRIAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01 | GTES | 1.92% | 133.5 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 23 | PRIMO BRANDS CORP COMMON STOCK USD.01 | PRMB | 1.88% | 163.12 ألف | 3.3 مليون US$ |
| 24 | METHANEX CORP COMMON STOCK | MX.TO | 1.84% | 53.02 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 25 | HAYWARD HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | HAYW | 1.84% | 253.28 ألف | 3.2 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.25% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0750 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 23/12/2025 | آخر دفعة | $0.0750 (26/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | $0.0750 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.20% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.20 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.02% / — | سورتينو 1 سنة | 1.95 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9800 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6440 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.35% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.2 ألف | متوسط حجم التداول | 3.4 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 174.7 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.50% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -5.2 مليون US$ | -2.97% | 176.6 مليون US$ → 174.7 مليون US$ |
| شهر واحد | 1.1 مليون US$ | +0.62% | 171.9 مليون US$ → 174.7 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TSCV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.