TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.47 | Дневной диапазон | 25.50 – 25.50 |
| Диапазон за 52 недели | 24.85 – 26.20 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 179 | AUM | $256.4K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.64 | Премия/дисконт | -0.54% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | VanEck | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189Y824 | ISIN | US92189Y8241 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of real estate-related companies or instruments that provide exposure to real estate-related companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.46% | — | — | — | — | — | — | — | +2.33% |
| Совокупная доходность | -1.47% | — | — | — | — | — | — | — | +2.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 13.32% | 143 | $33.9K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 10.38% | 188 | $26.4K |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 8.50% | 20 | $21.7K |
| 4 | American Tower Corp | AMT | 6.48% | 94 | $16.5K |
| 5 | Simon Property Group Inc | SPG | 5.61% | 65 | $14.3K |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 5.03% | 66 | $12.8K |
| 7 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLRE | 4.99% | 282 | $12.7K |
| 8 | Realty Income Corp | O | 4.64% | 187 | $11.8K |
| 9 | Public Storage | PSA | 4.05% | 32 | $10.3K |
| 10 | Vivmark Residential | VMRK | 3.63% | 142 | $9.2K |
| 11 | Ventas Inc | VTR | 3.49% | 96 | $8.9K |
| 12 | Cbre Group Inc | CBRE | 3.46% | 58 | $8.8K |
| 13 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.85% | 59 | $7.3K |
| 14 | Crown Castle Inc | CCI | 2.54% | 86 | $6.5K |
| 15 | Extra Space Storage Inc | EXR | 2.43% | 42 | $6.2K |
| 16 | Vici Properties Inc | VICI | 2.25% | 216 | $5.7K |
| 17 | Sba Communications Corp | SBAC | 1.49% | 21 | $3.8K |
| 18 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.47% | 13 | $3.7K |
| 19 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.37% | 142 | $3.5K |
| 20 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.28% | 108 | $3.3K |
| 21 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.26% | 133 | $3.2K |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.19% | 23 | $3.0K |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.14% | 126 | $2.9K |
| 24 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 1.13% | 136 | $2.9K |
| 25 | Costar Group Inc | CSGP | 1.03% | 81 | $2.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 179 |
| AUM | $256.4K | Премия/дисконт | -0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $246.00 | +0.10% | $256.2K → $256.4K |
| 1 неделя | $5.0K | +1.97% | $252.4K → $256.4K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TRUR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.