TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.97 | 当日价格区间 | 25.38 – 25.44 |
| 52周区间 | 24.36 – 26.65 | 成交量 | 228 |
| 平均成交量 | 641 | AUM | $508.1K (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.14% | 收益率（TTM） | 0.71% |
| NAV | 25.40 | 溢价/折价 | +0.14% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 02, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | VanEck | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Consumer Staples | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92189Y881 | ISIN | US92189Y8811 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
VanEck Consumer Staples TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of consumer staples -related companies or instruments that provide exposure to consumer staples -related companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.84% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
| 总回报 | +1.84% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.14% | 每10,000美元投资的年化费用 | $14.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 37 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fun | XLP | 32.92% | 2.00K | $167.3K |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 12.71% | 584 | $64.6K |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 10.82% | 58 | $55.0K |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | PG | 9.04% | 305 | $45.9K |
| 5 | Coca-Cola Co/The | KO | 8.76% | 507 | $44.5K |
| 6 | Philip Morris International Inc | PM | 8.05% | 204 | $40.9K |
| 7 | Pepsico Inc | PEP | 4.42% | 175 | $22.5K |
| 8 | Altria Group Inc | MO | 2.40% | 171 | $12.2K |
| 9 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.15% | 96 | $5.8K |
| 10 | Vylor Inc | VYLR | 1.06% | 74 | $5.4K |
| 11 | Target Corp | TGT | 0.88% | 29 | $4.5K |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.87% | 50 | $4.4K |
| 13 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.77% | 90 | $3.9K |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.52% | 85 | $2.7K |
| 15 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.49% | 30 | $2.5K |
| 16 | Sysco Corp | SYY | 0.46% | 30 | $2.3K |
| 17 | Kroger Co/The | KR | 0.44% | 36 | $2.2K |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 0.42% | 121 | $2.1K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.40% | 21 | $2.1K |
| 20 | Dollar General Corp | DG | 0.34% | 14 | $1.7K |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.30% | 16 | $1.5K |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.29% | 15 | $1.5K |
| 23 | Hershey Co/The | HSY | 0.29% | 9 | $1.5K |
| 24 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.28% | 12 | $1.4K |
| 25 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.25% | 2 | $1.3K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.71% | 已派发（过去12个月） | $0.1800 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1800 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1800 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 228 | 平均成交量 | 641 |
| AUM | $508.1K | 溢价/折价 | +0.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $10.7K | +2.14% | $497.4K → $508.1K |
| 1个月 | $3.0K | +0.61% | $499.9K → $508.1K |
| 1周 | $948.00 | +0.19% | $487.8K → $508.1K |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。