TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.97 | Günlük Aralık | 25.38 – 25.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.36 – 26.65 | Hacim | 228 |
| Ort. Hacim | 641 | AUM | $508.1K (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.14% | Getiri (TTM) | 0.71% |
| NAV | 25.40 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 02, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | VanEck | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Consumer Staples | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189Y881 | ISIN | US92189Y8811 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
VanEck Consumer Staples TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of consumer staples -related companies or instruments that provide exposure to consumer staples -related companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.84% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
| Toplam getiri | +1.84% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.14% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $14.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fun | XLP | 32.92% | 2.00K | $167.3K |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 12.71% | 584 | $64.6K |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 10.82% | 58 | $55.0K |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | PG | 9.04% | 305 | $45.9K |
| 5 | Coca-Cola Co/The | KO | 8.76% | 507 | $44.5K |
| 6 | Philip Morris International Inc | PM | 8.05% | 204 | $40.9K |
| 7 | Pepsico Inc | PEP | 4.42% | 175 | $22.5K |
| 8 | Altria Group Inc | MO | 2.40% | 171 | $12.2K |
| 9 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.15% | 96 | $5.8K |
| 10 | Vylor Inc | VYLR | 1.06% | 74 | $5.4K |
| 11 | Target Corp | TGT | 0.88% | 29 | $4.5K |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.87% | 50 | $4.4K |
| 13 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.77% | 90 | $3.9K |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.52% | 85 | $2.7K |
| 15 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.49% | 30 | $2.5K |
| 16 | Sysco Corp | SYY | 0.46% | 30 | $2.3K |
| 17 | Kroger Co/The | KR | 0.44% | 36 | $2.2K |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 0.42% | 121 | $2.1K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.40% | 21 | $2.1K |
| 20 | Dollar General Corp | DG | 0.34% | 14 | $1.7K |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.30% | 16 | $1.5K |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.29% | 15 | $1.5K |
| 23 | Hershey Co/The | HSY | 0.29% | 9 | $1.5K |
| 24 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.28% | 12 | $1.4K |
| 25 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.25% | 2 | $1.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.71% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1800 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1800 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 228 | Ortalama hacim | 641 |
| AUM | $508.1K | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.7K | +2.14% | $497.4K → $508.1K |
| 1 Ay | $3.0K | +0.61% | $499.9K → $508.1K |
| 1 Hafta | $948.00 | +0.19% | $487.8K → $508.1K |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TRUO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.