TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.97 | Дневной диапазон | 25.38 – 25.44 |
| Диапазон за 52 недели | 24.36 – 26.65 | Объём торгов | 228 |
| Средний объём | 641 | AUM | $508.1K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.14% | Доходность (TTM) | 0.71% |
| NAV | 25.40 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | VanEck | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189Y881 | ISIN | US92189Y8811 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VanEck Consumer Staples TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of consumer staples -related companies or instruments that provide exposure to consumer staples -related companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.84% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
| Совокупная доходность | +1.84% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $14.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fun | XLP | 32.92% | 2.00K | $167.3K |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 12.71% | 584 | $64.6K |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 10.82% | 58 | $55.0K |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | PG | 9.04% | 305 | $45.9K |
| 5 | Coca-Cola Co/The | KO | 8.76% | 507 | $44.5K |
| 6 | Philip Morris International Inc | PM | 8.05% | 204 | $40.9K |
| 7 | Pepsico Inc | PEP | 4.42% | 175 | $22.5K |
| 8 | Altria Group Inc | MO | 2.40% | 171 | $12.2K |
| 9 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.15% | 96 | $5.8K |
| 10 | Vylor Inc | VYLR | 1.06% | 74 | $5.4K |
| 11 | Target Corp | TGT | 0.88% | 29 | $4.5K |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.87% | 50 | $4.4K |
| 13 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.77% | 90 | $3.9K |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.52% | 85 | $2.7K |
| 15 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.49% | 30 | $2.5K |
| 16 | Sysco Corp | SYY | 0.46% | 30 | $2.3K |
| 17 | Kroger Co/The | KR | 0.44% | 36 | $2.2K |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 0.42% | 121 | $2.1K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.40% | 21 | $2.1K |
| 20 | Dollar General Corp | DG | 0.34% | 14 | $1.7K |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.30% | 16 | $1.5K |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.29% | 15 | $1.5K |
| 23 | Hershey Co/The | HSY | 0.29% | 9 | $1.5K |
| 24 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.28% | 12 | $1.4K |
| 25 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.25% | 2 | $1.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1800 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1800 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 228 | Средний объём | 641 |
| AUM | $508.1K | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.7K | +2.14% | $497.4K → $508.1K |
| 1 месяц | $3.0K | +0.61% | $499.9K → $508.1K |
| 1 неделя | $948.00 | +0.19% | $487.8K → $508.1K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TRUO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.