TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.70 | Dagbandbreedte | 25.80 – 25.80 |
| 52-weeksbereik | 24.86 – 26.65 | Volume | 52 |
| Gem. volume | 672 | AUM | $518.2K (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.14% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.91 | Premie/korting | -0.42% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 02, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | VanEck | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Consumer Staples | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92189Y881 | ISIN | US92189Y8811 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
VanEck Consumer Staples TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of consumer staples -related companies or instruments that provide exposure to consumer staples -related companies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.63% |
| Totaalrendement | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.62% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.14% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $14.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 37 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fun | XLP | 40.17% | 2.40K | $205.1K |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 11.28% | 556 | $57.6K |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 10.24% | 56 | $52.3K |
| 4 | Coca-Cola Co/The | KO | 8.70% | 491 | $44.4K |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | PG | 8.29% | 296 | $42.3K |
| 6 | Philip Morris International Inc | PM | 7.43% | 198 | $37.9K |
| 7 | Pepsico Inc | PEP | 4.70% | 169 | $24.0K |
| 8 | Altria Group Inc | MO | 2.07% | 158 | $10.6K |
| 9 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.94% | 75 | $4.8K |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.60% | 34 | $3.0K |
| 11 | Target Corp | TGT | 0.56% | 18 | $2.8K |
| 12 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.54% | 58 | $2.8K |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.34% | 55 | $1.7K |
| 14 | Sysco Corp | SYY | 0.33% | 20 | $1.7K |
| 15 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.32% | 2 | $1.7K |
| 16 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.32% | 20 | $1.6K |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.30% | 14 | $1.5K |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 0.29% | 77 | $1.5K |
| 19 | Kroger Co/The | KR | 0.25% | 23 | $1.3K |
| 20 | Hershey Co/The | HSY | 0.22% | 6 | $1.1K |
| 21 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.20% | 8 | $1.0K |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.19% | 10 | $974.10 |
| 23 | Dollar General Corp | DG | 0.19% | 8 | $964.64 |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.19% | 10 | $961.50 |
| 25 | General Mills Inc | GIS | 0.17% | 22 | $871.42 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 52 | Gemiddeld volume | 672 |
| AUM | $518.2K | Premie/korting | -0.42% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$4.5K | -0.87% | $522.8K → $518.2K |
| 1 week | $257.2K | +99.59% | $258.3K → $518.2K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TRUO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.