TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.70 | 당일 가격 범위 | 25.80 – 25.80 |
| 52주 범위 | 24.86 – 26.65 | 거래량 | 52 |
| 평균 거래량 | 672 | AUM | $518.2K (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.14% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 25.91 | 프리미엄/디스카운트 | -0.42% 잠정 |
| 설정일 | Jun 02, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | VanEck | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Consumer Staples | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92189Y881 | ISIN | US92189Y8811 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
VanEck Consumer Staples TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of consumer staples -related companies or instruments that provide exposure to consumer staples -related companies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.63% |
| 총수익률 | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.62% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.14% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $14.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 37 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fun | XLP | 40.17% | 2.40K | $205.1K |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 11.28% | 556 | $57.6K |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 10.24% | 56 | $52.3K |
| 4 | Coca-Cola Co/The | KO | 8.70% | 491 | $44.4K |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | PG | 8.29% | 296 | $42.3K |
| 6 | Philip Morris International Inc | PM | 7.43% | 198 | $37.9K |
| 7 | Pepsico Inc | PEP | 4.70% | 169 | $24.0K |
| 8 | Altria Group Inc | MO | 2.07% | 158 | $10.6K |
| 9 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.94% | 75 | $4.8K |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.60% | 34 | $3.0K |
| 11 | Target Corp | TGT | 0.56% | 18 | $2.8K |
| 12 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.54% | 58 | $2.8K |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.34% | 55 | $1.7K |
| 14 | Sysco Corp | SYY | 0.33% | 20 | $1.7K |
| 15 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.32% | 2 | $1.7K |
| 16 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.32% | 20 | $1.6K |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.30% | 14 | $1.5K |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 0.29% | 77 | $1.5K |
| 19 | Kroger Co/The | KR | 0.25% | 23 | $1.3K |
| 20 | Hershey Co/The | HSY | 0.22% | 6 | $1.1K |
| 21 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.20% | 8 | $1.0K |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.19% | 10 | $974.10 |
| 23 | Dollar General Corp | DG | 0.19% | 8 | $964.64 |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.19% | 10 | $961.50 |
| 25 | General Mills Inc | GIS | 0.17% | 22 | $871.42 |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다 — 분배금을 지급하지 않거나, 이력이 아직 불러와지지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 52 | 평균 거래량 | 672 |
| AUM | $518.2K | 프리미엄/디스카운트 | -0.42% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$4.5K | -0.87% | $522.8K → $518.2K |
| 1주 | $257.2K | +99.59% | $258.3K → $518.2K |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.