TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.97 | Rentang Harian | 25.38 – 25.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.36 – 26.65 | Volume | 228 |
| Volume Rata-Rata | 641 | AUM | $508.1K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Yield (TTM) | 0.71% |
| NAV | 25.40 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | VanEck | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Consumer Staples | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189Y881 | ISIN | US92189Y8811 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
VanEck Consumer Staples TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of consumer staples -related companies or instruments that provide exposure to consumer staples -related companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.84% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
| Total return | +1.84% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.14% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $14.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fun | XLP | 32.92% | 2.00K | $167.3K |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 12.71% | 584 | $64.6K |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 10.82% | 58 | $55.0K |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | PG | 9.04% | 305 | $45.9K |
| 5 | Coca-Cola Co/The | KO | 8.76% | 507 | $44.5K |
| 6 | Philip Morris International Inc | PM | 8.05% | 204 | $40.9K |
| 7 | Pepsico Inc | PEP | 4.42% | 175 | $22.5K |
| 8 | Altria Group Inc | MO | 2.40% | 171 | $12.2K |
| 9 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.15% | 96 | $5.8K |
| 10 | Vylor Inc | VYLR | 1.06% | 74 | $5.4K |
| 11 | Target Corp | TGT | 0.88% | 29 | $4.5K |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.87% | 50 | $4.4K |
| 13 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.77% | 90 | $3.9K |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.52% | 85 | $2.7K |
| 15 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.49% | 30 | $2.5K |
| 16 | Sysco Corp | SYY | 0.46% | 30 | $2.3K |
| 17 | Kroger Co/The | KR | 0.44% | 36 | $2.2K |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 0.42% | 121 | $2.1K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.40% | 21 | $2.1K |
| 20 | Dollar General Corp | DG | 0.34% | 14 | $1.7K |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.30% | 16 | $1.5K |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.29% | 15 | $1.5K |
| 23 | Hershey Co/The | HSY | 0.29% | 9 | $1.5K |
| 24 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.28% | 12 | $1.4K |
| 25 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.25% | 2 | $1.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1800 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1800 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 228 | Volume rata-rata | 641 |
| AUM | $508.1K | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.7K | +2.14% | $497.4K → $508.1K |
| 1 Bulan | $3.0K | +0.61% | $499.9K → $508.1K |
| 1 Minggu | $948.00 | +0.19% | $487.8K → $508.1K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRUO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.