TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.70 | Rentang Harian | 25.80 – 25.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.86 – 26.65 | Volume | 52 |
| Volume Rata-Rata | 672 | AUM | $518.2K (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.91 | Premium/Diskon | -0.42% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | VanEck | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Consumer Staples | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189Y881 | ISIN | US92189Y8811 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
VanEck Consumer Staples TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of consumer staples -related companies or instruments that provide exposure to consumer staples -related companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.63% |
| Total return | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.14% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $14.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fun | XLP | 40.17% | 2.40K | $205.1K |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 11.28% | 556 | $57.6K |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 10.24% | 56 | $52.3K |
| 4 | Coca-Cola Co/The | KO | 8.70% | 491 | $44.4K |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | PG | 8.29% | 296 | $42.3K |
| 6 | Philip Morris International Inc | PM | 7.43% | 198 | $37.9K |
| 7 | Pepsico Inc | PEP | 4.70% | 169 | $24.0K |
| 8 | Altria Group Inc | MO | 2.07% | 158 | $10.6K |
| 9 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.94% | 75 | $4.8K |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.60% | 34 | $3.0K |
| 11 | Target Corp | TGT | 0.56% | 18 | $2.8K |
| 12 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.54% | 58 | $2.8K |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.34% | 55 | $1.7K |
| 14 | Sysco Corp | SYY | 0.33% | 20 | $1.7K |
| 15 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.32% | 2 | $1.7K |
| 16 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.32% | 20 | $1.6K |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.30% | 14 | $1.5K |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 0.29% | 77 | $1.5K |
| 19 | Kroger Co/The | KR | 0.25% | 23 | $1.3K |
| 20 | Hershey Co/The | HSY | 0.22% | 6 | $1.1K |
| 21 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.20% | 8 | $1.0K |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.19% | 10 | $974.10 |
| 23 | Dollar General Corp | DG | 0.19% | 8 | $964.64 |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.19% | 10 | $961.50 |
| 25 | General Mills Inc | GIS | 0.17% | 22 | $871.42 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 52 | Volume rata-rata | 672 |
| AUM | $518.2K | Premium/Diskon | -0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.5K | -0.87% | $522.8K → $518.2K |
| 1 Minggu | $257.2K | +99.59% | $258.3K → $518.2K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRUO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.