TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.70 | Tagesspanne | 25.80 – 25.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.86 – 26.65 | Volumen | 52 |
| Durchschn. Volumen | 672 | AUM | $518.2K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.14% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.91 | Aufgeld/Abschlag | -0.42% indikativ |
| Auflegung | Jun 02, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | VanEck | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Consumer Staples | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189Y881 | ISIN | US92189Y8811 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
VanEck Consumer Staples TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of consumer staples -related companies or instruments that provide exposure to consumer staples -related companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.63% |
| Gesamtrendite | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.62% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.14% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $14.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fun | XLP | 40.17% | 2.40K | $205.1K |
| 2 | Walmart Inc | WMT | 11.28% | 556 | $57.6K |
| 3 | Costco Wholesale Corp | COST | 10.24% | 56 | $52.3K |
| 4 | Coca-Cola Co/The | KO | 8.70% | 491 | $44.4K |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | PG | 8.29% | 296 | $42.3K |
| 6 | Philip Morris International Inc | PM | 7.43% | 198 | $37.9K |
| 7 | Pepsico Inc | PEP | 4.70% | 169 | $24.0K |
| 8 | Altria Group Inc | MO | 2.07% | 158 | $10.6K |
| 9 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.94% | 75 | $4.8K |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.60% | 34 | $3.0K |
| 11 | Target Corp | TGT | 0.56% | 18 | $2.8K |
| 12 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.54% | 58 | $2.8K |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.34% | 55 | $1.7K |
| 14 | Sysco Corp | SYY | 0.33% | 20 | $1.7K |
| 15 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.32% | 2 | $1.7K |
| 16 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.32% | 20 | $1.6K |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.30% | 14 | $1.5K |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 0.29% | 77 | $1.5K |
| 19 | Kroger Co/The | KR | 0.25% | 23 | $1.3K |
| 20 | Hershey Co/The | HSY | 0.22% | 6 | $1.1K |
| 21 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.20% | 8 | $1.0K |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.19% | 10 | $974.10 |
| 23 | Dollar General Corp | DG | 0.19% | 8 | $964.64 |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.19% | 10 | $961.50 |
| 25 | General Mills Inc | GIS | 0.17% | 22 | $871.42 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 52 | Durchschnittliches Volumen | 672 |
| AUM | $518.2K | Aufgeld/Abschlag | -0.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$4.5K | -0.87% | $522.8K → $518.2K |
| 1 Woche | $257.2K | +99.59% | $258.3K → $518.2K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TRUO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.