TRUM VanEck Materials TruSector ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
VanEck Materials TruSector ETF is an actively managed exchange-traded fund launched by VanEck on July 8, 2026. It provides targeted, long-term capital appreciation by investing in U.S. equities and other ETFs within the materials sector.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.80% | — | — | — | — | — | — | — | +7.48% |
| 总回报 | +5.79% | — | — | — | — | — | — | — | +7.46% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 28 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde Plc | LIN | 16.62% | 89 | $42.8K |
| 2 | Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | 14.97% | 736 | $38.6K |
| 3 | Newmont Corp | NEM | 10.15% | 205 | $26.2K |
| 4 | Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 7.63% | 276 | $19.7K |
| 5 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 5.91% | 44 | $15.2K |
| 6 | Ecolab Inc | ECL | 5.24% | 48 | $13.5K |
| 7 | Air Products And Chemicals Inc | APD | 4.89% | 42 | $12.6K |
| 8 | Crh Plc | CRH | 4.59% | 127 | $11.8K |
| 9 | Nucor Corp | NUE | 3.92% | 42 | $10.1K |
| 10 | Corteva Inc | CTVA | 3.73% | 121 | $9.6K |
| 11 | Vulcan Materials Co | VMC | 2.31% | 22 | $6.0K |
| 12 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 2.04% | 10 | $5.3K |
| 13 | Steel Dynamics Inc | STLD | 1.95% | 23 | $5.0K |
| 14 | Smurfit Westrock Plc | SW | 1.61% | 86 | $4.1K |
| 15 | Ppg Industries Inc | PPG | 1.57% | 36 | $4.0K |
| 16 | Dow Inc | DOW | 1.51% | 118 | $3.9K |
| 17 | Amcor Plc | AMCR | 1.41% | 76 | $3.6K |
| 18 | International Paper Co | IP | 1.36% | 87 | $3.5K |
| 19 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1.36% | 42 | $3.5K |
| 20 | Packaging Corp Of America | PKG | 1.36% | 14 | $3.5K |
| 21 | Cf Industries Holdings Inc | CF | 1.22% | 25 | $3.1K |
| 22 | Lyondellbasell Industries Nv | LYB | 1.11% | 42 | $2.9K |
| 23 | Ball Corp | BALL | 1.07% | 44 | $2.8K |
| 24 | Albemarle Corp | ALB | 0.99% | 19 | $2.5K |
| 25 | Avery Dennison Corp | AVY | 0.92% | 13 | $2.4K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 149 | 平均成交量 | 246 |
| AUM | $265.2K | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $913.00 | +0.35% | $264.3K → $265.2K |
| 1周 | $4.1K | +1.61% | $253.8K → $265.2K |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： TRUM
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。