TRUF VanEck Financials TruSector ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.16 | Dagbandbreedte | 30.37 – 30.37 |
| 52-weeksbereik | 25.58 – 30.43 | Volume | 10 |
| Gem. volume | 507 | AUM | $608.1K (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.10% | Yield (TTM) | 0.35% |
| NAV | 30.41 | Premie/korting | -0.13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 01, 2026 | Posities | 78 |
| Uitgevende instelling | VanEck | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92189Y600 | ISIN | US92189Y6005 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The VanEck Financials TruSector ETF operates as an actively managed fund, with its core objective being to generate significant capital growth over an extended period. This is achieved by building its investment portfolio primarily from securities issued by companies operating within the financial sector, or alternatively, through other financial vehicles that offer exposure to this industry.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.43% | +13.15% | — | — | — | — | — | — | +17.35% |
| Totaalrendement | +2.43% | +13.62% | — | — | — | — | — | — | +17.80% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.10% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $10.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 80 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 59.88% | 6.24K | $355.6K |
| 2 | Jpmorgan Chase & Co | JPM | 4.68% | 79 | $27.8K |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 4.52% | 54 | $26.8K |
| 4 | Visa Inc | V | 3.02% | 49 | $17.9K |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 2.32% | 24 | $13.8K |
| 6 | Bank Of America Corp | BAC | 2.02% | 194 | $12.0K |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.52% | 9 | $9.0K |
| 8 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.28% | 91 | $7.6K |
| 9 | Morgan Stanley | MS | 1.22% | 35 | $7.3K |
| 10 | Citigroup Inc | C | 1.11% | 51 | $6.6K |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 0.91% | 49 | $5.4K |
| 12 | American Express Co | AXP | 0.89% | 16 | $5.3K |
| 13 | Blackrock Inc | BLK | 0.77% | 4 | $4.6K |
| 14 | S&P Global Inc | SPGI | 0.65% | 9 | $3.9K |
| 15 | Capital One Financial Corp | COF | 0.64% | 18 | $3.8K |
| 16 | Chubb Ltd | CB | 0.64% | 11 | $3.8K |
| 17 | Progressive Corp/The | PGR | 0.63% | 17 | $3.7K |
| 18 | Bank Of New York Mellon Corp/The | BNY | 0.53% | 20 | $3.1K |
| 19 | Blackstone Inc | BX | 0.52% | 22 | $3.1K |
| 20 | Cme Group Inc | CME | 0.50% | 11 | $3.0K |
| 21 | Pnc Financial Services Group Inc/The | PNC | 0.49% | 12 | $2.9K |
| 22 | Us Bancorp | USB | 0.48% | 46 | $2.8K |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 0.45% | 17 | $2.7K |
| 24 | Marsh & Mclennan Cos Inc | MRSH | 0.45% | 14 | $2.7K |
| 25 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 0.37% | 23 | $2.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.35% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1060 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1060 (Jul 07, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1060 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10 | Gemiddeld volume | 507 |
| AUM | $608.1K | Premie/korting | -0.13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.0K | +0.16% | $607.1K → $608.1K |
| 1 week | -$8.9K | -1.47% | $603.2K → $608.1K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TRUF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.